Alternative Investments • Hedgefonds

Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
331,290 EUR
+3,690 EUR+1,13 %
Geld
331,290 EUR
Brief
331,290 EUR
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Fondsvolumen
617,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
5,67 %
Progressive
Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039
5,11 %
Safran
Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272
3,77 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
3,70 %
Flutter Entertainment
Aktie · WKN A14RX5 · ISIN IE00BWT6H894
3,39 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,18 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
3,06 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,99 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,89 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,83 %
Summe:36,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Long/Short weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.

Stammdaten zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC

  • Fondsvolumen
    617,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,18 %
3 Monate
15,61 %
1 Jahr
10,82 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
11,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-10,01 %
1 Jahr
-10,01 %
3 Jahre
-10,12 %
5 Jahre
-20,40 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
329,50
3 Monate
329,50
1 Jahr
329,50
3 Jahre
329,50
5 Jahre
329,50
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
310,22
3 Monate
288,91
1 Jahr
264,71
3 Jahre
201,33
5 Jahre
198,27
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
321,16
3 Monate
314,11
1 Jahr
295,06
3 Jahre
252,14
5 Jahre
244,03
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,18 %15,61 %10,82 %11,25 %11,95 %
Maximaler Verlust-0,58 %-10,01 %-10,01 %-10,12 %-20,40 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)329,50329,50329,50329,50329,50
Tiefstkurs (in EUR)310,22288,91264,71201,33198,27
Durchschnittspreis (in EUR)321,16314,11295,06252,14244,03

Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,52 %
3 Monate
+5,18 %
1 Jahr
+18,00 %
3 Jahre
+52,44 %
5 Jahre
+65,01 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
+13,92 %
1 Jahr
+10,02 %
3 Jahre
+8,41 %
5 Jahre
-14,21 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
+4,44 %
1 Jahr
+0,80 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+11,87 %
2024
+19,60 %
2023
+13,65 %
2022
-13,09 %
2021
+8,46 %
2020
+6,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
+1,86 %
3 Jahre
+1,30 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,91 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,60 %
2 Jahre
+40,48 %
3 Jahre
+50,96 %
4 Jahre
+41,25 %
5 Jahre
+66,51 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,52 %+5,18 %+18,00 %+52,44 %+65,01 %
Relativer Return-2,16 %+13,92 %+10,02 %+8,41 %-14,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,16 %+4,44 %+0,80 %+0,22 %-0,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,87 %+19,60 %+13,65 %-13,09 %+8,46 %+6,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,35 %+1,86 %+1,30 %+0,79 %+0,91 %
Excess Return+14,60 %+40,48 %+50,96 %+41,25 %+66,51 %