Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC
- WKN
- A2PUN1
- ISIN
- LU2067255591
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 5,67 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 5,11 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,77 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,70 % |
Flutter Entertainment Aktie · WKN A14RX5 · ISIN IE00BWT6H894 | 3,39 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,18 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,06 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,99 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,89 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,83 % |
| Summe: | 36,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,93 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,96 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,66 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC
Fondsstrategie zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.
Stammdaten zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 331,290 EUR +3,690 EUR · +1,13 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,690 EUR · +1,13 % | 331,290 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 331,290 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 15,61 % | 10,82 % | 11,25 % | 11,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -10,01 % | -10,01 % | -10,12 % | -20,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 329,50 | 329,50 | 329,50 | 329,50 | 329,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 310,22 | 288,91 | 264,71 | 201,33 | 198,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 321,16 | 314,11 | 295,06 | 252,14 | 244,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Egerton Equity - X EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,52 % | +5,18 % | +18,00 % | +52,44 % | +65,01 % | – |
| Relativer Return | -2,16 % | +13,92 % | +10,02 % | +8,41 % | -14,21 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,16 % | +4,44 % | +0,80 % | +0,22 % | -0,26 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,87 % | +19,60 % | +13,65 % | -13,09 % | +8,46 % | +6,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,35 % | +1,86 % | +1,30 % | +0,79 % | +0,91 % | – |
| Excess Return | +14,60 % | +40,48 % | +50,96 % | +41,25 % | +66,51 % | – |