Alternative Investments • Hedgefonds

Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H

WKN A1C6Z6

ISIN LU0548376580

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A1C6Z6

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0548376580

23.03.2023, 08:00:00 •

200,030 EUR

-0,097 EUR-0,05 %

Geld

200,030 EUR

Brief

202,051 EUR

Fondsvolumen

490,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H

Wertpapiername	Anteil
Canadian Pacific Railway Aktie · WKN 798292 · ISIN CA13645T1003	9,19 %
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	7,52 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	6,86 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	5,08 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,34 %
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	3,91 %
Cenovus Energy Aktie · WKN A0YD8C · ISIN CA15135U1093	3,41 %
First Citizens BancShares A Aktie · WKN 925298 · ISIN US31946M1036	3,37 %
Teck Resources Aktie · WKN 858265 · ISIN CA8787422044	2,93 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,82 %
Summe:	49,43 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0548376580 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,72 %	nein	10.000,00 EUR
LU0513501626	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,94 %	nein	10.000,00 EUR
LU0548376317	USD	Thesaurierend	2,00 %	2,97 %	nein	10.000,00 USD
LU0463469048	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,44 %	nein	10.000,00 EUR
LU0548375855	GBP	Thesaurierend	3,00 %	2,47 %	nein	10.000,00 USD
LU0548376077	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,72 %	nein	10.000,00 EUR
LU0463472182	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,69 %	nein	10.000,00 USD
LU2067255591	EUR	Thesaurierend	–	1,59 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Long/Short Equity - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2015

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.

Stammdaten zu Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
John Armitage (Egerton)
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
490,04 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. November 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	216,720 USD -0,800 USD · -0,37 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,800 USD · -0,37 %	216,720 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	218,910 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,190 USD 1,00 %
KVG Echtzeit	–	200,030 EUR -0,097 EUR · -0,05 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,097 EUR · -0,05 %	200,030 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	202,051 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,021 EUR 1,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H

Volatilität: 1 Monat
17,96 %
3 Monate
12,52 %
1 Jahr
14,87 %
3 Jahre
13,64 %
5 Jahre
13,52 %
10 Jahre
11,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,95 %
3 Monate
-6,88 %
1 Jahr
-14,16 %
3 Jahre
-19,24 %
5 Jahre
-19,80 %
10 Jahre
-19,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
225,49
3 Monate
227,76
1 Jahr
237,77
3 Jahre
252,73
5 Jahre
252,73
10 Jahre
252,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
212,08
3 Monate
212,08
1 Jahr
204,10
3 Jahre
175,01
5 Jahre
165,16
10 Jahre
118,82

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
219,43
3 Monate
222,55
1 Jahr
219,16
3 Jahre
224,96
5 Jahre
211,64
10 Jahre
179,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,96 %	12,52 %	14,87 %	13,64 %	13,52 %	11,19 %
Maximaler Verlust	-5,95 %	-6,88 %	-14,16 %	-19,24 %	-19,80 %	-19,80 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	61,11 %	65,00 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	225,49	227,76	237,77	252,73	252,73	252,73
Tiefstkurs (in EUR)	212,08	212,08	204,10	175,01	165,16	118,82
Durchschnittspreis (in EUR)	219,43	222,55	219,16	224,96	211,64	179,45

Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,29 %
3 Monate
-4,17 %
1 Jahr
-5,72 %
3 Jahre
+23,02 %
5 Jahre
+34,56 %
10 Jahre
+116,28 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
+2,00 %
3 Jahre
-31,48 %
5 Jahre
-18,99 %
10 Jahre
-23,22 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2023
-3,15 %
2022
-5,27 %
2021
+17,25 %
2020
+0,46 %
2019
+25,33 %
2018
+0,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,53 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,60 %
2 Jahre
-3,77 %
3 Jahre
+23,46 %
4 Jahre
+16,76 %
5 Jahre
+18,72 %
10 Jahre
+80,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,29 %	-4,17 %	-5,72 %	+23,02 %	+34,56 %	+116,28 %
Relativer Return	+0,02 %	-4,91 %	+2,00 %	-31,48 %	-18,99 %	-23,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	-1,66 %	+0,17 %	-1,04 %	-0,35 %	-0,22 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,15 %	-5,27 %	+17,25 %	+0,46 %	+25,33 %	+0,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	-0,14 %	+0,54 %	+0,29 %	+0,26 %	+0,53 %
Excess Return	-7,60 %	-3,77 %	+23,46 %	+16,76 %	+18,72 %	+80,13 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.