Schroder GAIA Helix - A USD ACC
- WKN
- A2JJBJ
- ISIN
- LU1809995589
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder GAIA Helix - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,24 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,95 % |
Schroder International Selection Fund Indian Equity - I USD ACC Fonds · WKN A0MNSZ · ISIN LU0264411538 | 2,78 % |
| USA 25/25 ZO | 2,48 % |
| USA 24/25 ZO | 2,47 % |
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 2,42 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 2,10 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 1,92 % |
Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 1,85 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 1,57 % |
| Summe: | 29,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder GAIA Helix - A USD ACC
Fondsstrategie zu Schroder GAIA Helix - A USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen, Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds und ETFs investieren.
Stammdaten zu Schroder GAIA Helix - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobert Donald, Darren Hodges
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen147,29 Mio. USD125,65 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Helix - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,22 % | 4,85 % | 4,64 % | 4,16 % | 4,05 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -2,11 % | -5,62 % | -5,62 % | -11,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,05 | 110,05 | 111,71 | 111,71 | 117,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,49 | 107,26 | 105,43 | 103,84 | 103,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,26 | 108,62 | 109,10 | 108,53 | 109,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Helix - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | -1,37 % | -6,24 % | -9,81 % | +4,12 % | – |
| Relativer Return | -1,55 % | -6,89 % | -17,41 % | -36,24 % | -47,70 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,55 % | -2,35 % | -1,58 % | -1,24 % | -1,07 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,59 % | +9,58 % | -0,87 % | -0,53 % | +7,63 % | +1,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,57 % | -0,36 % | +0,09 % | -0,13 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | -2,67 % | -3,10 % | +1,21 % | -2,07 % | +4,40 % | – |