Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.09.2023 Ausschüttend | 8,065 USD |
30.09.2022 Ausschüttend | 3,944 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,07 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,05 % |
USA 23/24 ZO | 4,37 % |
Schroder GAIA Asian Equity Long Short - I USD ACC Fonds · WKN A3D10H · ISIN LU2504504601 | 3,79 % |
USA 23/24 ZO | 3,36 % |
USA 23/24 ZO | 2,73 % |
USA 23/24 ZO | 2,39 % |
USA 23/24 ZO | 2,35 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,28 % |
Schroder International Selection Fund Indian Equity - I USD ACC Fonds · WKN A0MNSZ · ISIN LU0264411538 | 2,16 % |
Summe: | 37,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 10.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 10.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 10.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 SEK | |
SGD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 5,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 10.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen, Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds und ETFs investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,470 USD +0,400 USD · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 99,813 EUR +0,314 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |