Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A SGD DIS
- WKN
- A1W3C6
- ISIN
- LU0955669360
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.08.2025 Ausschüttend | 0,449 SGD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,449 SGD |
26.06.2025 Ausschüttend | 0,433 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A SGD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,56 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 3,97 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 3,77 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,49 % |
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 3,25 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,88 % |
BOC Hong Kong Aktie · WKN 661725 · ISIN HK2388011192 | 2,82 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,81 % |
Telstra Group Aktie · WKN A3D1FQ · ISIN AU000000TLS2 | 2,80 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,64 % |
| Summe: | 37,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A SGD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A SGD DIS
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A SGD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRichard Sennitt, Mike Hodgson, Scott Thomson ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE.
- Fondsvolumen191,49 Mio. USD163,74 Mio. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A SGD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,48 % | 8,23 % | 14,30 % | 12,83 % | 12,11 % | 12,41 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,29 % | -14,37 % | -14,37 % | -21,06 % | -26,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 93,67 | 101,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,35 | 72,57 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,61 | 76,10 | 73,41 | 72,73 | 78,06 | 84,15 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A SGD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,42 % | +7,19 % | +11,55 % | +23,11 % | +46,33 % | +87,62 % |
| Relativer Return | +0,71 % | -0,19 % | -1,63 % | -17,50 % | -27,13 % | -40,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,71 % | -0,06 % | -0,14 % | -0,53 % | -0,53 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,76 % | +11,43 % | +5,29 % | -4,62 % | +10,64 % | +0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +0,77 % | +0,64 % | +0,44 % | +0,56 % | +0,43 % |
| Excess Return | +14,35 % | +22,34 % | +27,69 % | +23,75 % | +38,77 % | +71,33 % |