Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

WKN: A1W3C0

ISIN: LU0955651582

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1W3C0

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0955651582

19.04.2024, 08:00:00 •

138,768 EUR

-0,990 EUR-0,71 %

Geld

138,768 EUR

Brief

138,768 EUR

Fondsvolumen

175,80 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,84 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001	5,84 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	3,94 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	2,98 %
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220	2,93 %
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496	2,81 %
BOC Hong Kong Aktie · WKN 661725 · ISIN HK2388011192	2,65 %
Telstra Group Aktie · WKN A3D1FQ · ISIN AU000000TLS2	2,52 %
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	2,37 %
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701	2,30 %
Summe:	38,18 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0955651582 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU1015429712	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,47 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955649842	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU1130306589	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 USD
LU0955660146	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0955662357	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955663751	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955665376	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955669360	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU1130305938	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 USD
LU0955623706	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0955648018	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0955667075	EUR	Ausschüttend	–	2,57 %	nein	1.000,00 EUR
LU1725189663	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,18 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955623888	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,14 %	nein	1.000,00 USD
LU2098790343	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU2016213485	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Richard Sennitt, Mike Hodgson, Scott Thomson ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
175,80 Mio. USD169,46 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
18. September 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	134,556 CHF -1,210 CHF · -0,89 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,210 CHF · -0,89 %	134,556 CHF 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	134,556 CHF 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	138,768 EUR -0,990 EUR · -0,71 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,990 EUR · -0,71 %	138,768 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	138,768 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
15,29 %
3 Monate
11,00 %
1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
12,82 %
5 Jahre
15,39 %
10 Jahre
15,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,67 %
3 Monate
-3,67 %
1 Jahr
-9,56 %
3 Jahre
-19,38 %
5 Jahre
-32,43 %
10 Jahre
-32,43 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
139,95
3 Monate
139,95
1 Jahr
139,95
3 Jahre
150,61
5 Jahre
150,61
10 Jahre
150,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,34
3 Monate
124,65
1 Jahr
121,76
3 Jahre
121,41
5 Jahre
94,60
10 Jahre
88,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,64
3 Monate
132,88
1 Jahr
129,28
3 Jahre
135,63
5 Jahre
132,65
10 Jahre
123,34

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,29 %	11,00 %	10,96 %	12,82 %	15,39 %	15,03 %
Maximaler Verlust	-3,67 %	-3,67 %	-9,56 %	-19,38 %	-32,43 %	-32,43 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	61,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	139,95	139,95	139,95	150,61	150,61	150,61
Tiefstkurs (in EUR)	134,34	124,65	121,76	121,41	94,60	88,57
Durchschnittspreis (in EUR)	137,64	132,88	129,28	135,63	132,65	123,34

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+4,46 %
1 Jahr
+3,39 %
3 Jahre
+3,49 %
5 Jahre
+13,62 %
10 Jahre
+73,85 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-15,20 %
3 Jahre
-22,65 %
5 Jahre
-35,79 %
10 Jahre
-44,84 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2024
+0,86 %
2023
+5,01 %
2022
-4,56 %
2021
+11,21 %
2020
+0,04 %
2019
+15,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,07 %
2 Jahre
-5,62 %
3 Jahre
-7,31 %
4 Jahre
+24,01 %
5 Jahre
-1,06 %
10 Jahre
+37,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,27 %	+4,46 %	+3,39 %	+3,49 %	+13,62 %	+73,85 %
Relativer Return	+0,80 %	-1,07 %	-15,20 %	-22,65 %	-35,79 %	-44,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	-0,36 %	-1,36 %	-0,71 %	-0,74 %	-0,49 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,86 %	+5,01 %	-4,56 %	+11,21 %	+0,04 %	+15,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	-0,22 %	-0,20 %	+0,42 %	-0,01 %	+0,21 %
Excess Return	-2,07 %	-5,62 %	-7,31 %	+24,01 %	-1,06 %	+37,34 %

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A CHF ACC