Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - S USD DIS
- WKN
- A1XFDW
- ISIN
- LU1041110096
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,110 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 0,114 USD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,115 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,69 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,20 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,78 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,19 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,92 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 2,74 % |
International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 2,35 % |
Kerry Properties Aktie · WKN 902110 · ISIN BMG524401079 | 2,22 % |
China Yangtze Power Aktie · WKN A0M4M0 · ISIN CNE000001G87 | 2,19 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,11 % |
| Summe: | 37,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | – | 2,88 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - S USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - S USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - S USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 34,815 USD +0,221 USD · +0,64 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 30,922 EUR +0,105 EUR · +0,34 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,01 % | 28,15 % | 19,52 % | 17,17 % | 16,56 % | 15,77 % |
| Maximaler Verlust | -3,80 % | -15,41 % | -19,59 % | -20,80 % | -31,24 % | -32,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 68,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,60 | 34,98 | 37,29 | 37,29 | 37,91 | 37,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 24,98 | 24,12 | 20,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,70 | 33,58 | 34,23 | 31,36 | 32,05 | 29,88 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,84 % | -5,82 % | +4,66 % | +16,90 % | +60,10 % | +71,35 % |
| Relativer Return | -0,38 % | -0,63 % | -2,13 % | +1,06 % | +19,96 % | +11,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | -0,21 % | -0,18 % | +0,03 % | +0,30 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,92 % | +17,27 % | +11,04 % | -11,71 % | +16,23 % | +7,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,42 % | +0,41 % | +0,14 % | +0,66 % | +0,32 % |
| Excess Return | +5,91 % | +14,80 % | +22,71 % | +9,28 % | +67,26 % | +65,51 % |