Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - U USD DIS
- WKN
- A2N8G8
- ISIN
- LU1884788917
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,84 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,071 USD |
26.06.2025 Ausschüttend | 0,069 USD |
29.05.2025 Ausschüttend | 0,066 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - U USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 10,05 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,43 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,30 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,27 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,97 % |
International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 2,77 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 2,40 % |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 2,35 % |
ResMed Aktie · WKN 935168 · ISIN AU000000RMD6 | 2,31 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,26 % |
| Summe: | 39,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,84 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | – | 2,87 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - U USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - U USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - U USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 21,694 USD -0,066 USD · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,066 USD · -0,30 % | 21,694 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 21,694 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 18,626 EUR -0,035 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,035 EUR · -0,19 % | 18,626 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,626 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - U USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,05 % | 12,42 % | 18,36 % | 16,84 % | 16,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,30 % | -3,30 % | -20,45 % | -20,45 % | -33,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 22,87 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,91 | 19,66 | 16,44 | 14,62 | 14,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,42 | 20,67 | 19,71 | 18,29 | 19,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - U USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | +5,26 % | +10,07 % | +18,15 % | +49,24 % | – |
| Relativer Return | +0,94 % | +0,14 % | -5,47 % | -0,66 % | +13,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,94 % | +0,05 % | -0,47 % | -0,02 % | +0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,52 % | +14,94 % | +8,80 % | -13,50 % | +13,87 % | +5,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +0,91 % | +0,63 % | +0,29 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | +15,09 % | +33,06 % | +35,87 % | +20,47 % | +49,62 % | – |