Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,85 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.02.2024 Ausschüttend | 0,052 USD |
25.01.2024 Ausschüttend | 0,051 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,053 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,98 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 7,68 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,63 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 2,94 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,63 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,62 % |
China Yangtze Power A YC1 Aktie · WKN A0M4M0 · ISIN CNE000001G87 | 2,44 % |
ADVANTECH Aktie · WKN 542352 · ISIN TW0002395001 | 2,35 % |
SPARK NEW ZEALAND Aktie · WKN 882336 · ISIN NZTELE0001S4 | 2,31 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,26 % |
Summe: | 38,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,88 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien- Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan), die jetzt Dividenden zahlen, aber auch genügend Barmittel zurückhalten, um sie in das Unternehmen zu reinvestieren und so zukünftiges Wachstum zu generieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren und zwar über - Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; - das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')-Programm und - regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,491 USD -0,010 USD · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,078 EUR -0,001 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |