Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

21,750 EUR
-0,393 EUR-1,78 %
Geld
21,750 EUR
Brief
21,750 EUR
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Fondsvolumen
912,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,29 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.06.2025
Ausschüttend
0,086 USD
29.05.2025
Ausschüttend
0,083 USD
24.04.2025
Ausschüttend
0,077 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,82 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
7,10 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
3,87 %
HDFC BANK LTD IR 1
Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034
3,40 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
2,95 %
International Container Terminal Services
Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011
2,79 %
CSL
Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8
2,72 %
China Yangtze Power
Aktie · WKN A0M4M0 · ISIN CNE000001G87
2,31 %
NetEase
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022
2,22 %
Kerry Properties
Aktie · WKN 902110 · ISIN BMG524401079
2,18 %
Summe:39,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - C USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - C USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - C USD DIS

  • Fondsvolumen
    912,66 Mio. USD778,97 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - C USD DIS

Volatilität
1 Monat
14,09 %
3 Monate
27,64 %
1 Jahr
19,55 %
3 Jahre
16,86 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
15,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,85 %
3 Monate
-14,06 %
1 Jahr
-19,81 %
3 Jahre
-19,81 %
5 Jahre
-31,74 %
10 Jahre
-33,55 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
25,94
3 Monate
25,94
1 Jahr
26,19
3 Jahre
26,19
5 Jahre
26,96
10 Jahre
26,96
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
24,68
3 Monate
20,59
1 Jahr
20,59
3 Jahre
17,63
5 Jahre
17,63
10 Jahre
14,88
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
25,30
3 Monate
24,23
1 Jahr
24,24
3 Jahre
22,25
5 Jahre
22,85
10 Jahre
21,41
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,09 %27,64 %19,55 %16,86 %16,26 %15,81 %
Maximaler Verlust-2,85 %-14,06 %-19,81 %-19,81 %-31,74 %-33,55 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %55,56 %53,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)25,9425,9426,1926,1926,9626,96
Tiefstkurs (in EUR)24,6820,5920,5917,6317,6314,88
Durchschnittspreis (in EUR)25,3024,2324,2422,2522,8521,41

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - C USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+3,01 %
3 Jahre
+23,83 %
5 Jahre
+57,04 %
10 Jahre
+73,32 %
Relativer Return
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-5,16 %
3 Jahre
+5,25 %
5 Jahre
+16,30 %
10 Jahre
+1,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
-0,90 %
2024
+16,70 %
2023
+10,50 %
2022
-12,15 %
2021
+15,65 %
2020
+6,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
+9,47 %
2 Jahre
+24,05 %
3 Jahre
+33,88 %
4 Jahre
+17,64 %
5 Jahre
+65,38 %
10 Jahre
+72,76 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,27 %+0,79 %+3,01 %+23,83 %+57,04 %+73,32 %
Relativer Return-1,92 %-1,05 %-5,16 %+5,25 %+16,30 %+1,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,92 %-0,35 %-0,44 %+0,14 %+0,25 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,90 %+16,70 %+10,50 %-12,15 %+15,65 %+6,75 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,48 %+0,66 %+0,59 %+0,25 %+0,66 %+0,34 %
Excess Return+9,47 %+24,05 %+33,88 %+17,64 %+65,38 %+72,76 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - C USD DIS