Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A AUD DIS H
- WKN
- A2N8G9
- ISIN
- LU1884789055
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 0,107 AUD |
29.05.2025 Ausschüttend | 0,104 AUD |
24.04.2025 Ausschüttend | 0,096 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,82 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,10 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,87 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,40 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,95 % |
International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 2,79 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 2,72 % |
China Yangtze Power Aktie · WKN A0M4M0 · ISIN CNE000001G87 | 2,31 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,22 % |
Kerry Properties Aktie · WKN 902110 · ISIN BMG524401079 | 2,18 % |
| Summe: | 39,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | – | 2,88 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A AUD DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A AUD DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 34,596 AUD -0,448 AUD · -1,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,448 AUD · -1,28 % | 34,596 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 34,596 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 19,322 EUR -0,201 EUR · -1,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,201 EUR · -1,03 % | 19,322 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 19,322 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,05 % | 27,92 % | 19,67 % | 16,92 % | 16,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,91 % | -14,53 % | -20,96 % | -20,96 % | -33,83 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,00 | 35,00 | 35,99 | 35,99 | 39,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,39 | 27,93 | 27,93 | 25,13 | 25,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,15 | 32,77 | 33,14 | 30,93 | 32,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | +3,31 % | -1,52 % | +7,10 % | +31,96 % | – |
| Relativer Return | -0,83 % | +1,67 % | -8,08 % | -7,55 % | -1,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | +0,55 % | -0,70 % | -0,22 % | -0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,95 % | +3,50 % | +7,18 % | -20,03 % | +7,49 % | +13,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,49 % | +0,44 % | +0,08 % | +0,48 % | – |
| Excess Return | +6,98 % | +17,55 % | +24,39 % | +5,51 % | +45,69 % | – |