Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik
Schroder International Selection Fund Asian Total Return - S USD DIS
- WKN
- A1XFDT
- ISIN
- LU1041109676
•
379,702 EUR
+0,607 EUR+0,16 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
5,53 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 8,309 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 7,915 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 9,092 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Total Return - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 10,38 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,99 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,79 % |
| Chroma Ate Inc. Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005 | 3,92 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 3,89 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,41 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,28 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,23 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 3,04 % |
International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 2,93 % |
| Summe: | 48,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Total Return - S USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Total Return - S USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren ein Kapitalwachstum und Erträge von mehr als MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index an. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus dem Asien-Pazifik-Raum. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Total Return - S USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobin Parbrook, King Fuei Lee
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen5,53 Mrd. USD4,78 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Total Return - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,16 % | 22,75 % | 19,19 % | 16,03 % | 16,94 % | 16,32 % |
| Maximaler Verlust | -10,20 % | -10,20 % | -14,83 % | -19,97 % | -36,01 % | -37,71 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 481,50 | 481,50 | 481,50 | 481,50 | 481,50 | 481,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 432,40 | 409,78 | 296,01 | 285,35 | 253,56 | 199,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 457,08 | 448,09 | 400,69 | 350,81 | 345,83 | 308,11 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Total Return - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,89 % | +8,45 % | +21,54 % | +48,48 % | +32,72 % | +163,44 % |
| Relativer Return | +0,65 % | -0,79 % | -0,34 % | -3,28 % | -1,51 % | +11,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | -0,26 % | -0,03 % | -0,09 % | -0,03 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,04 % | +9,62 % | +18,84 % | +10,88 % | -17,68 % | +12,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +0,94 % | +0,94 % | +0,58 % | +0,33 % | +0,63 % |
| Excess Return | +27,03 % | +36,55 % | +54,50 % | +44,87 % | +30,64 % | +168,40 % |