Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A CNH ACC

ISIN
LU0845698876
104,947 EUR
-0,293 EUR-0,28 %
Geld
104,947 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. CNH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A CNH ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1
10,26 %
CHINA DEV.BK 19/29
Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7
7,57 %
7,42 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
7,35 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50)
Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750
6,54 %
AGR.DEV.CHN 20/30
Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346
5,89 %
AGR.DEV.CHN 22/27
Anleihe · WKN A3LBPZ · ISIN CND10004SDM2
5,45 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9
5,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2011 3.74% 16 Nov 2030
Anleihe · WKN A3LSNQ · ISIN CND10003VYQ5
4,88 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A284L6 · ISIN CND10003BX04
3,80 %
Summe:64,57 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A CNH ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A CNH ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A CNH ACC

  • Fondsvolumen
    1,12 Mrd. CNH143,19 Mio. EUR
  • Währung
    CNY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A CNH ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A CNH ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A CNH ACC