Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I EUR ACC
- WKN
- A1J6VU
- ISIN
- LU0845699411
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 10,43 % |
| CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7 | 8,54 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 8,22 % |
| AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346 | 6,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 6,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9 | 6,26 % |
| AGR.DEV.CHN 22/27 Anleihe · WKN A3LBPZ · ISIN CND10004SDM2 | 6,11 % |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2.82% 17 Jun 2027 Anleihe · ISIN CND100058VQ7 · | 5,07 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2215 2.96% 18 Jul 2032 Anleihe · ISIN CND10005G4Z4 · | 4,18 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2315 2.69% 11 Sep 2033 Anleihe · WKN A3LTMC · ISIN CND10006ZG38 | 3,14 % |
| Summe: | 64,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CNY | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CNY | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 157,856 EUR +0,323 EUR · +0,20 % 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,84 % | 5,69 % | 5,79 % | 7,57 % | 7,12 % | 7,62 % |
| Maximaler Verlust | -1,88 % | -2,06 % | -2,35 % | -14,04 % | -14,04 % | -14,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 168,47 | 168,47 | 168,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 157,00 | 155,57 | 148,23 | 143,76 | 127,44 | 102,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,93 | 157,83 | 154,67 | 155,37 | 146,95 | 133,96 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | +1,38 % | +5,27 % | +9,14 % | +21,32 % | +53,95 % |
| Relativer Return | -0,57 % | -1,42 % | +0,51 % | +18,91 % | +32,60 % | +28,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,57 % | -0,48 % | +0,04 % | +0,48 % | +0,47 % | +0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | -0,65 % | -0,62 % | +16,77 % | +0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | -0,76 % | +0,33 % | +0,85 % | +0,59 % | +0,45 % |
| Excess Return | +1,95 % | -11,14 % | +7,69 % | +25,55 % | +22,82 % | +44,14 % |