Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
- WKN
- A1J6VZ
- ISIN
- LU0845699924
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 2,715 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,804 USD |
16.12.2021 Ausschüttend | 2,914 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 10,52 % |
| CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7 | 8,63 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 8,30 % |
| AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346 | 6,72 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9 | 6,37 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 6,34 % |
| AGR.DEV.CHN 22/27 Anleihe · WKN A3LBPZ · ISIN CND10004SDM2 | 6,17 % |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2.82% 17 Jun 2027 Anleihe · ISIN CND100058VQ7 · | 5,13 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2215 2.96% 18 Jul 2032 Anleihe · ISIN CND10005G4Z4 · | 4,20 % |
| CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A284L6 · ISIN CND10003BX04 | 3,16 % |
| Summe: | 65,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD |
| CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CNY | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CNY | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 91,544 USD +0,071 USD · +0,08 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,910 EUR -0,298 EUR · -0,35 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return