Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
- WKN
- A1J6VZ
- ISIN
- LU0845699924
•
79,086 EUR
-0,043 EUR-0,05 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
574,40 Mio. CNH
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 2,490 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 2,715 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,804 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 22/32 Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 14,85 % |
| AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346 | 11,65 % |
| CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7 | 7,43 % |
| CHINA 21/51 Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9 | 6,73 % |
| CHINA 20/50 Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 6,71 % |
| CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A284L6 · ISIN CND10003BX04 | 5,50 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2315 2.69% 11 Sep 2033 Anleihe · WKN A3LTMC · ISIN CND10006ZG38 | 5,43 % |
| CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2SAK0 · ISIN CND10002GGR3 | 3,66 % |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2.82% 17 Jun 2027 Anleihe · ISIN CND100058VQ7 · | 3,54 % |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2411 2.17% 16 Aug 2034 Anleihe · ISIN CND100089BF7 · | 3,50 % |
| Summe: | 69,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulia Ho
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen574,40 Mio. CNH69,60 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,42 % | 2,76 % | 3,26 % | 4,99 % | 4,82 % | 4,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,09 % | -1,82 % | -6,86 % | -12,46 % | -12,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,99 | 92,15 | 92,38 | 94,03 | 101,05 | 101,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,41 | 91,15 | 89,22 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,67 | 91,69 | 90,97 | 89,66 | 92,49 | 92,21 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,61 % | +0,98 % | -4,44 % | -3,72 % | +15,44 % | +24,96 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,47 % | +11,51 % | -0,83 % | -1,22 % | +15,30 % | +0,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +1,00 % | +0,48 % | +0,36 % | +0,57 % | +0,41 % |
| Excess Return | +0,19 % | +7,90 % | +7,65 % | +7,44 % | +14,38 % | +21,81 % |