Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 1,029 GBP |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,640 GBP |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,691 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 8,26 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 6,21 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 3,99 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 Anleihe · WKN A2R13U · ISIN PL0000111720 | 3,29 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 3,17 % |
USA 23/24 ZO | 3,05 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 2,91 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,71 % |
KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 2,25 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 2,11 % |
Summe: | 37,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens über regulierte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,446 GBP +0,006 GBP · +0,03 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,205 EUR +0,035 EUR · +0,18 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |