Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

187,503 EUR
-0,581 EUR-0,31 %
Geld
187,503 EUR
Brief
187,503 EUR
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Fondsvolumen
2,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
3,85 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
3,37 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S
Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766
2,73 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
2,42 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,15 %
Mexiko MN-Bonos 2006(36)
Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2
2,12 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120
2,09 %
PERU 07/37
Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1
1,49 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
1,20 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,13 %
Summe:22,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I GBP ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I GBP ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I GBP ACC H

  • Fondsvolumen
    2,26 Mrd. USD1,93 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
3,79 %
3 Monate
6,80 %
1 Jahr
4,70 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-4,22 %
1 Jahr
-4,74 %
3 Jahre
-8,96 %
5 Jahre
-26,16 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
160,39
3 Monate
160,39
1 Jahr
160,39
3 Jahre
160,39
5 Jahre
160,39
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
156,13
3 Monate
148,08
1 Jahr
142,80
3 Jahre
112,91
5 Jahre
112,91
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,01
3 Monate
155,15
1 Jahr
151,83
3 Jahre
137,46
5 Jahre
139,78
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,79 %6,80 %4,70 %5,73 %5,69 %
Maximaler Verlust-0,47 %-4,22 %-4,74 %-8,96 %-26,16 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)160,39160,39160,39160,39160,39
Tiefstkurs (in EUR)156,13148,08142,80112,91112,91
Durchschnittspreis (in EUR)158,01155,15151,83137,46139,78

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,85 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+10,82 %
3 Jahre
+35,30 %
5 Jahre
+25,43 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,69 %
2024
+11,67 %
2023
+15,47 %
2022
-18,97 %
2021
+1,94 %
2020
-3,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
+1,60 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,20 %
2 Jahre
+16,72 %
3 Jahre
+30,80 %
4 Jahre
+9,64 %
5 Jahre
+19,00 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,85 %+1,79 %+10,82 %+35,30 %+25,43 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,69 %+11,67 %+15,47 %-18,97 %+1,94 %-3,75 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,74 %+1,55 %+1,60 %+0,40 %+0,63 %
Excess Return+8,20 %+16,72 %+30,80 %+9,64 %+19,00 %