Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

WKN: A2N8HJ
A2N8HJ

ISIN: LU1884790061
LU1884790061

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2N8HJ
A2N8HJ

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1884790061
LU1884790061

03.10.2024, 08:00:00 •

53,335 EUR

-0,516 EUR-0,96 %

Geld

53,335 EUR

Brief

53,335 EUR

Fondsvolumen

1,95 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,32 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	2,32 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.09.2024 Ausschüttend	7,917 ZAR
29.08.2024 Ausschüttend	7,831 ZAR
25.07.2024 Ausschüttend	7,539 ZAR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46	4,85 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040	1,41 %
USA 24/24 ZO	1,38 %
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LKTS · ISIN US168863DZ80	1,13 %
Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LXFR · ISIN USY7770HAB43	1,08 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980	1,04 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88	1,03 %
USA 24/24 ZO	1,00 %
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVZA · ISIN XS2783579704	0,92 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	0,91 %
Summe:	14,75 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1884790061 (dieser Fonds)	ZAR	Ausschüttend	–	2,32 %	nein	1.000,00 USD
LU0795633741	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU0795632420	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0840098734	USD	Ausschüttend	2,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1884789642	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU0795633584	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU0973189300	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1051701222	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU0795632180	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1751207421	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1884789998	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU0795634129	EUR	Thesaurierend	–	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU0795632776	USD	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0840100654	USD	Ausschüttend	–	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0795634475	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU2448035043	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,83 %	nein	1.000,00 USD
LU0795633071	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1916462234	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU1936918033	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0795634715	EUR	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1971424996	GBP	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0795633238	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016214459	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1884789725	AUD	Ausschüttend	–	2,32 %	nein	1.000,00 USD
LU1884789485	USD	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1884789568	USD	Ausschüttend	–	2,29 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Alle Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Fernando Grisales, TEAM
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
1,95 Mrd. USD1,90 Mrd. EUR
Währung
ZAR
Auflagedatum
24. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.028,752 ZAR -2,946 ZAR · -0,29 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,946 ZAR · -0,29 %	1.028,752 ZAR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.028,752 ZAR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 ZAR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	53,335 EUR -0,516 EUR · -0,96 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,516 EUR · -0,96 %	53,335 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	53,335 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,82 %
3 Monate
3,56 %
1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
8,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-2,62 %
3 Jahre
-22,21 %
5 Jahre
-28,03 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.039,81
3 Monate
1.039,81
1 Jahr
1.039,81
3 Jahre
1.275,74
5 Jahre
1.521,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.014,23
3 Monate
986,70
1 Jahr
924,32
3 Jahre
895,91
5 Jahre
895,91
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.028,21
3 Monate
1.014,44
1 Jahr
995,75
3 Jahre
1.021,76
5 Jahre
1.153,16
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,82 %	3,56 %	5,01 %	6,24 %	8,81 %	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-0,72 %	-2,62 %	-22,21 %	-28,03 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.039,81	1.039,81	1.039,81	1.275,74	1.521,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.014,23	986,70	924,32	895,91	895,91	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.028,21	1.014,44	995,75	1.021,76	1.153,16	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,06 %
3 Monate
+9,87 %
1 Jahr
+26,03 %
3 Jahre
-3,55 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+14,27 %
2023
+3,25 %
2022
-12,95 %
2021
-3,03 %
2020
-8,25 %
2019
+19,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,18 %
2 Jahre
+3,01 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,02 %
2 Jahre
+36,47 %
3 Jahre
+9,33 %
4 Jahre
+19,18 %
5 Jahre
+18,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,06 %	+9,87 %	+26,03 %	-3,55 %	+0,77 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,27 %	+3,25 %	-12,95 %	-3,03 %	-8,25 %	+19,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,18 %	+3,01 %	+0,49 %	+0,77 %	+0,39 %	–
Excess Return	+16,02 %	+36,47 %	+9,33 %	+19,18 %	+18,25 %	–

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U ZAR DIS H