Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A ZAR DIS H
- WKN
- A2N8HH
- ISIN
- LU1884789998
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 8,499 ZAR |
29.05.2025 Ausschüttend | 8,380 ZAR |
24.04.2025 Ausschüttend | 8,200 ZAR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A ZAR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46 | 3,85 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,44 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766 | 2,74 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 2,65 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,25 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,10 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120 | 2,05 % |
| PERU 07/37 Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1 | 1,51 % |
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 1,19 % |
South Africa, Republic of RC-Notes 2024(38) Anleihe · WKN A3L4E2 · ISIN ZAG000208364 | 1,19 % |
| Summe: | 22,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | – | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A ZAR DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A ZAR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A ZAR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.085,809 ZAR +1,347 ZAR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,347 ZAR · +0,12 % | 1.085,809 ZAR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.085,809 ZAR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 ZAR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 52,199 EUR +0,268 EUR · +0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,268 EUR · +0,52 % | 52,199 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 52,199 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A ZAR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,38 % | 4,17 % | 4,70 % | 5,68 % | 5,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,55 % | -4,72 % | -8,38 % | -22,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.093,10 | 1.093,10 | 1.101,52 | 1.101,52 | 1.431,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.073,02 | 1.026,74 | 1.016,81 | 931,05 | 931,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.082,17 | 1.065,04 | 1.068,67 | 1.038,14 | 1.140,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A ZAR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +10,24 % | +5,14 % | +22,67 % | +21,48 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,09 % | +12,42 % | +4,26 % | -12,11 % | -2,16 % | -7,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,99 % | +2,07 % | +2,31 % | +0,88 % | +1,09 % | – |
| Excess Return | +9,36 % | +22,48 % | +45,20 % | +21,84 % | +34,86 % | – |