Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46 | 3,13 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 1,83 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,64 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,33 % |
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 1,13 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18 | 1,11 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,09 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 1,00 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 Anleihe · WKN A3K1A0 · ISIN PL0000114393 | 1,00 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 0,93 % |
Summe: | 14,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,761 EUR +0,238 EUR · +0,23 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |