Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 1,45 % |
Anleihe · WKN A3LCS7 · ISIN US83368RBS04 | 1,14 % |
Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 0,92 % |
Anleihe · WKN A3E5F0 · ISIN XS2324724645 | 0,81 % |
Anleihe · WKN A3KM9N · ISIN XS2315784806 | 0,79 % |
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,74 % |
Anleihe · WKN A3LC1H · ISIN XS2576067081 | 0,73 % |
Anleihe · WKN A3K37J · ISIN XS2463990775 | 0,72 % |
Anleihe · WKN A2R1KU · ISIN XS1989380172 | 0,67 % |
Anleihe · WKN A3K13X · ISIN XS2438619343 | 0,65 % |
Summe: | 8,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Anleiheemittenten, staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 22,970 EUR -0,120 EUR · -0,52 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 23,241 EUR +0,076 EUR · +0,33 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 23,130 EUR +0,050 EUR · +0,22 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 23,140 EUR -0,010 EUR · -0,04 % · 0 Stk. |