SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A...

Fonds
17,177 EUR +0,02 +0,10% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0RMZQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0425487740 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 17,708 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,18 Hoch / Tief (heute) 17,18 / 17,18 Fondsvolumen 8,80 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 17,177 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,19 / 16,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +5,94%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,18 EUR +0,02 +0,10% 15.12. 08:00:00 17,177 / 17,708

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +1,45% +5,94% +12,42% +27,21% n.a.
relativer Return -0,34% -0,66% +8,71% -1,95% +0,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,22% +0,70% -0,05% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,04% +5,76% +0,76% +8,86% +3,93% +12,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,51 +2,80 +1,80 +2,16 +1,89 n.a.
Excess Return +5,96% +11,93% +12,57% +20,00% +23,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,69% 1,70% 2,24% 2,19% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,61% -0,97% -3,54% -3,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,60% +1,13% +2,56% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,20% -0,18% -1,64% -1,64% n.a.
Höchstkurs 17,18 17,19 17,19 17,19 17,19 n.a.
Tiefstkurs 17,09 16,92 16,46 15,99 15,34 n.a.
Durchschnittspreis 17,14 17,07 16,88 16,70 16,41 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short-Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
1,00% Banco Santander Totta SA 1,25% 26.09.2027
0,95% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
0,88% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
0,82% 2i Rete Gas SpA 1,608% 31.10.2027
0,78% BAT International Finance PLC 2,25% 16.01.2030
0,77% Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 08.03.2023
0,77% Bank of America Corp (float) 04.05.2023
0,73% Groupama SA (var)
0,68% Achmea BV (var)
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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