Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C JPY DIS H
- WKN
- A1CXEG
- ISIN
- LU0502891335
•
54,018 EUR
-0,219 EUR-0,40 %
Geld
54,018 EUR
Brief
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Fondsvolumen
16,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 194,758 JPY |
19.12.2024 Ausschüttend | 174,118 JPY |
27.06.2024 Ausschüttend | 200,163 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C JPY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-BUND DEC 25 | 2,12 % |
| EURO-SCHATZ DEC 25 | 1,81 % |
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EDBV · ISIN XS3106109849 | 1,00 % |
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) Anleihe · WKN A4D7SW · ISIN XS3015113882 | 0,94 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059 | 0,90 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBUH · ISIN XS3002553298 | 0,80 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3XZ · ISIN XS2908095172 | 0,67 % |
Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4D8KX · ISIN FR001400Y7R4 | 0,67 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 0,64 % |
| ATHENE GLOB. 25/27 FLRMTN Anleihe · WKN A4D8DA · ISIN XS3020801430 | 0,62 % |
| Summe: | 10,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C JPY DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C JPY DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C JPY DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEuropean Credit Team, Led by Patrick Vogel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen16,41 Mrd. EUR
- WährungJPY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C JPY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,20 % | 1,48 % | 2,51 % | 3,63 % | 3,95 % | 3,64 % |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,54 % | -2,73 % | -4,29 % | -21,44 % | -21,44 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.825,68 | 9.825,68 | 10.068,40 | 10.172,70 | 12.271,00 | 12.271,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.772,15 | 9.702,83 | 9.622,49 | 9.516,79 | 9.427,19 | 9.427,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.803,66 | 9.774,19 | 9.788,61 | 9.824,46 | 10.472,90 | 10.948,20 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C JPY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,97 % | -4,07 % | -6,91 % | -11,45 % | -36,35 % | -15,92 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,98 % | -2,14 % | -4,57 % | -21,92 % | -4,03 % | +1,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,55 % | +0,32 % | -0,30 % | -0,28 % | +0,25 % |
| Excess Return | -0,23 % | +3,22 % | +3,69 % | -4,95 % | -5,36 % | +10,00 % |