Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B DIS
- WKN
- 986230
- ISIN
- LU0063575632
• KVG
5,326 EUR
-0,028 EUR-0,53 %
Geld
5,326 EUR
Brief
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Fondsvolumen
489,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,122 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,111 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,085 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 8,29 % |
| LONG GILT JUN 26 | 3,37 % |
| EURO-SCHATZ MAR 26 | 3,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 2,95 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8 | 2,80 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 2,78 % |
Spanien EO-Obligaciones 2025(35) Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33 | 2,63 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 2,40 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne Anleihe · WKN BU3Z04 · ISIN DE000BU3Z047 | 2,24 % |
3.6% FRANCE BDS 25.05.42 SEN(141619427) Anleihe · WKN A4D54E · ISIN FR001400WYO4 | 2,18 % |
| Summe: | 32,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen489,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,74 % | 4,54 % | 3,42 % | 4,77 % | 6,02 % | 5,16 % |
| Maximaler Verlust | -2,14 % | -3,46 % | -3,46 % | -5,10 % | -25,45 % | -26,42 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,37 | 5,45 | 5,52 | 5,67 | 7,01 | 7,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,32 | 5,37 | 5,43 | 5,42 | 5,74 | 6,29 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | +0,07 % | +1,48 % | +4,21 % | -17,25 % | -11,93 % |
| Relativer Return | +0,30 % | +0,03 % | +0,23 % | -2,04 % | -6,37 % | -10,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | +0,01 % | +0,02 % | -0,06 % | -0,11 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,28 % | +0,20 % | +0,90 % | +5,84 % | -20,95 % | -4,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | -0,33 % | -0,23 % | -0,21 % | -0,57 % | -0,28 % |
| Excess Return | -0,79 % | -2,75 % | -3,46 % | -5,11 % | -15,86 % | -13,55 % |