Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B ACC
- WKN
- 933371
- ISIN
- LU0106236002
• KVG
9,403 EUR
-0,008 EUR-0,09 %
Geld
9,403 EUR
Brief
9,403 EUR
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Fondsvolumen
558,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,88 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 3,79 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 3,65 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 3,46 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 3,15 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 2,98 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 2,64 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 2,50 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,46 % |
FRANCE(GOVT OF) 3.6% BDS 25/05/42 EUR1'144A Anleihe · WKN A4D54E · ISIN FR001400WYO4 | 2,34 % |
| Summe: | 30,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,403 EUR -0,008 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,09 % | 9,403 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,403 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,28 % | 4,96 % | 4,50 % | 6,77 % | 6,01 % | 5,21 % |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,40 % | -4,13 % | -14,51 % | -26,42 % | -26,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 45,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,41 | 9,41 | 9,54 | 10,02 | 11,64 | 11,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,30 | 9,15 | 8,99 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,36 | 9,30 | 9,30 | 9,13 | 9,95 | 10,31 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,53 % | +3,65 % | -2,25 % | -15,69 % | -8,00 % |
| Relativer Return | -0,30 % | -0,43 % | -0,78 % | -3,82 % | -6,92 % | -11,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | -0,14 % | -0,07 % | -0,11 % | -0,12 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +0,90 % | +5,84 % | -20,95 % | -4,35 % | +4,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,05 % | -0,22 % | -0,54 % | -0,51 % | -0,33 % |
| Excess Return | +0,32 % | +0,55 % | -4,45 % | -13,11 % | -14,19 % | -17,04 % |