SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A...

Fonds
12,660 EUR -0,02 -0,16% 18.10.2019, 15:33:12
WKN: 933370 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106235962 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 12,720 ( 13.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,61 Hoch / Tief (heute) 12,68 / 12,61 Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2019)
Geld 12,650 ( 13.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,93 / 11,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +10,35%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,69 EUR -0,02 -0,13% 17.10. 08:00:00 12,692 / 13,085
Frankfurt 12,66 EUR +0,02 +0,16% 18.10. 09:42:00 12,640 / 12,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% +1,71% +10,35% +6,51% +15,91% +52,37%
relativer Return* -0,36% -0,43% -0,76% -0,11% -5,39% -8,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,36% -0,14% -0,06% -0,00% -0,09% -0,07%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,59% +0,01% -0,36% +2,89% +1,42% +12,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +1,29 +0,73 +0,89 +0,88 +1,12
Excess Return +10,53% +9,37% +7,95% +12,91% +17,41% +50,22%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 6,03% 4,07% 3,55% 3,73% 3,65%
max. Verlust -1,46% -2,06% -2,06% -4,57% -6,38% -6,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,22% +3,13% +3,13% +3,13% +3,13% +3,54%
1-Monats-Tief -0,22% -0,41% -0,41% -2,69% -3,42% -3,42%
Höchstkurs 12,88 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96
Tiefstkurs 12,69 12,48 11,45 11,43 10,95 8,32
Durchschnittspreis 12,79 12,74 12,11 11,81 11,70 10,50

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen Emittenten der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC

Anteil Wertpapiername
7,25% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
7,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.2023
5,11% Königreich Spanien Bonos 18/23
4,82% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
4,64% FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
4,22% AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS
3,73% BUONI POLIENNALI DEL TES 1 07/15/2022
3,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
3,30% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
3,08% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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