Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
- WKN
- 534336
- ISIN
- LU0134335933
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 4,34 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,95 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 3,72 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 3,51 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 3,19 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 2,68 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 2,55 % |
FRANCE(GOVT OF) 3.6% BDS 25/05/42 EUR1'144A Anleihe · WKN A4D54E · ISIN FR001400WYO4 | 2,30 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43 | 2,16 % |
Spanien EO-Obligaciones 2025(35) Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33 | 2,10 % |
| Summe: | 30,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,920 EUR -0,006 EUR · -0,04 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,04 % | 12,920 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,920 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,77 % | 3,51 % | 4,31 % | 6,38 % | 5,99 % | 5,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -1,10 % | -3,88 % | -13,48 % | -24,26 % | -24,26 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 46,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,01 | 13,01 | 13,09 | 13,41 | 15,32 | 15,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,91 | 12,76 | 12,46 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,97 | 12,92 | 12,81 | 12,40 | 13,31 | 13,48 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,47 % | +1,25 % | +3,68 % | +0,84 % | -13,07 % | +2,71 % |
| Relativer Return | +0,36 % | +0,74 % | +0,51 % | +0,52 % | -1,28 % | -0,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | +0,24 % | +0,04 % | +0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,58 % | +1,96 % | +6,94 % | -20,13 % | -3,36 % | +5,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,45 % | -0,06 % | -0,44 % | -0,41 % | -0,12 % |
| Excess Return | +0,43 % | +4,65 % | -1,18 % | -10,68 % | -11,57 % | -6,60 % |