Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

WKN: 534336 · ISIN: LU0134335933 · Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

heute, 06:00 (Echtzeit)

14,914 EUR

-0,013 EUR-0,09 %

Handelsplatz

Geld

14,914 EUR

Brief

14,914 EUR

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

14,914 – 14,914 EUR

52W-Spanne

14,667 – 15,320 EUR

Fondsvolumen

1,34 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,06 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

14,914 – 14,914 EUR

52-Wochen-Spanne

14,667 – 15,320 EUR

Top Holdings zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Anteil	Wertpapiername
6,06 %	Frankreich EO-OAT 2020(30) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
5,03 %	Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969
4,73 %	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37) Anleihe · WKN A287FR · ISIN IT0005433195
4,67 %	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
4,19 %	Spanien EO-Bonos 2020(23) Anleihe · WKN A28SWT · ISIN ES0000012F84

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0134335933 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0133707454	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,14 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106235962	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,59 %	nein	1.000,00 EUR
LU0053903893	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,59 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106236002	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	1.000,00 EUR
LU0063575632	EUR	Ausschüttend	–	1,09 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106236184	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,34 %	nein	1.000,00 EUR
LU0062904189	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,34 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 30.04.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen Emittenten der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Stammdaten zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

KVG
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Grainger,Jolly, Global Multi-Sector Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
1,34 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	14,914 EUR heute, 06:00	-0,013 EUR -0,09 %	14,914 EUR heute, 06:00	14,914 EUR heute, 06:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Eurozone Staatsanleihen?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
3,34 %
3 Monate
3,31 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
4,11 %
10 Jahre
4,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-4,26 %
3 Jahre
-7,58 %
5 Jahre
-7,58 %
10 Jahre
-7,58 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs: 1 Monat
14,927
3 Monate
15,068
1 Jahr
15,320
3 Jahre
15,320
5 Jahre
15,320
10 Jahre
15,320

Tiefstkurs: 1 Monat
14,667
3 Monate
14,667
1 Jahr
14,644
3 Jahre
13,220
5 Jahre
13,078
10 Jahre
9,340

Durchschnittspreis: 1 Monat
14,790
3 Monate
14,890
1 Jahr
15,030
3 Jahre
14,410
5 Jahre
14,020
10 Jahre
12,770

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,34 %	3,31 %	3,15 %	4,57 %	4,11 %	4,01 %
Maximaler Verlust	-0,71 %	-2,67 %	-4,26 %	-7,58 %	-7,58 %	-7,58 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	61,11 %	55,00 %	65,00 %
Höchstkurs	14,927	15,068	15,320	15,320	15,320	15,320
Tiefstkurs	14,667	14,667	14,644	13,220	13,078	9,340
Durchschnittspreis	14,790	14,890	15,030	14,410	14,020	12,770

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+1,06 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
+1,94 %
3 Jahre
+11,77 %
5 Jahre
+10,68 %
10 Jahre
+57,29 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+1,23 %
10 Jahre
+3,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,03 %

Performance im Jahr: 2021
-2,21 %
2020
+5,59 %
2019
+7,02 %
2018
+0,55 %
2017
+0,17 %
2016
+3,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+1,10 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,24 %
2 Jahre
+6,23 %
3 Jahre
+13,21 %
4 Jahre
+12,96 %
5 Jahre
+12,18 %
10 Jahre
+55,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,06 %	-0,87 %	+1,94 %	+11,77 %	+10,68 %	+57,29 %
Relativer Return	+0,09 %	+0,17 %	+0,90 %	+0,86 %	+1,23 %	+3,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,09 %	+0,06 %	+0,07 %	+0,02 %	+0,02 %	+0,03 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	-2,21 %	+5,59 %	+7,02 %	+0,55 %	+0,17 %	+3,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+0,59 %	+0,93 %	+0,74 %	+0,57 %	+1,10 %
Excess Return	+2,24 %	+6,23 %	+13,21 %	+12,96 %	+12,18 %	+55,14 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2021 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

Top Holdings zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Fondsstrategie zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Stammdaten zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR

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