Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
- WKN
- 534336
- ISIN
- LU0134335933
• KVG
13,060 EUR
+0,008 EUR+0,06 %
Geld
13,060 EUR
Brief
13,060 EUR
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Fondsvolumen
620,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THREE MONTH SONIA (ICE) DEC 26 | 20,75 % |
| EURO-SCHATZ DEC 25 | 5,22 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8 | 4,48 % |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 25 | 4,44 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 3,92 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,74 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 3,48 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 3,17 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 2,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 2,38 % |
| Summe: | 54,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen620,05 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 2,36 % | 3,84 % | 5,56 % | 5,97 % | 5,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -0,60 % | -3,88 % | -6,84 % | -24,26 % | -24,26 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 48,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 15,32 | 15,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,05 | 12,84 | 12,58 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,09 | 12,99 | 12,90 | 12,46 | 13,16 | 13,49 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | +1,07 % | +1,69 % | +7,10 % | -14,30 % | +0,40 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,09 % | +0,38 % | +0,96 % | -1,27 % | -0,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,03 % | +0,03 % | +0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,61 % | +1,96 % | +6,94 % | -20,13 % | -3,36 % | +5,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,40 % | +0,05 % | -0,38 % | -0,46 % | -0,09 % |
| Excess Return | -0,60 % | +3,65 % | +0,88 % | -9,29 % | -12,80 % | -4,92 % |