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SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I...
Fonds
14,849 EUR +0,03 +0,20% 08.07.2020, 08:00:00
Börsenplätze
KAG (EUR)
WKN: 534336 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134335933 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 14,849 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,85 Hoch / Tief (heute) 14,85 / 14,85 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2020)
Geld 14,849 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,07 / 13,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +2,45%
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KAG (EUR) 14,85 EUR +0,03 +0,20% 08.07. 08:00:00 14,849 / 14,849

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,60% +3,34% +2,45% +12,52% +17,66% +55,97%
relativer Return* +0,62% +1,39% -1,16% +0,03% +2,44% +8,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,62% +0,46% -0,10% +0,00% +0,04% +0,07%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,72% +7,02% +0,55% +0,17% +3,40% +1,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +1,00 +0,99 +0,54 +0,86 +1,08
Excess Return +2,63% +10,59% +13,96% +9,63% +19,16% +53,82%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 5,09% 6,64% 4,51% 4,20% 4,00%
max. Verlust -0,54% -1,76% -7,58% -7,58% -7,58% -7,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +1,75% +2,45% +2,45% +3,28%
1-Monats-Tief +1,60% +0,68% -4,67% -4,67% -4,67% -4,67%
Höchstkurs 14,85 14,85 15,07 15,07 15,07 15,07
Tiefstkurs 14,57 14,24 13,93 13,20 12,53 9,31
Durchschnittspreis 14,75 14,60 14,65 13,92 13,65 12,26

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen Emittenten der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC

Auflagedatum 30.11.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger,Jolly, Global Multi-Sector Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
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Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

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Anteil Wertpapiername
6,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
6,11% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,76% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
5,37% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,79% AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS
3,90% BELGIUM KINGDOM 0.000000 22/10/2027
3,80% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
3,53% BKO 0 09/10/21
3,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
3,24% Spain Government Bond 4,9% 30.07.2040
Stand: 29.05.2020

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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