Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A1 ACC
- WKN
- 534331
- ISIN
- LU0133706993
• KVG
6,598 EUR
+0,010 EUR+0,15 %
Geld
6,598 EUR
Brief
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Fondsvolumen
419,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A1 ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-SCHATZ MAR 26 | 41,48 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6 | 4,94 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.12.2026 Anleihe · WKN A4ELKS · ISIN EU000A4ELKS4 | 3,42 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 3,20 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 3,20 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R4FQ · ISIN FR0013431137 | 2,39 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28) Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029 | 2,34 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2211 · ISIN DE000BU22114 | 1,85 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBVV · ISIN XS3081701362 | 1,78 % |
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D55E · ISIN ES0200002139 | 1,72 % |
| Summe: | 66,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A1 ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A1 ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A1 ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen419,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A1 ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,90 % | 1,26 % | 0,86 % | 1,28 % | 1,59 % | 1,45 % |
| Maximaler Verlust | -1,36 % | -1,37 % | -1,37 % | -1,37 % | -8,10 % | -11,09 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 55,00 % | 45,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,58 | 6,58 | 6,54 | 6,07 | 6,05 | 6,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,62 | 6,64 | 6,61 | 6,40 | 6,38 | 6,53 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A1 ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,07 % | -0,61 % | +0,85 % | +8,12 % | +0,24 % | -2,97 % |
| Relativer Return | +0,29 % | -1,21 % | +4,17 % | +7,55 % | +8,12 % | -4,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | -0,40 % | +0,34 % | +0,20 % | +0,13 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,61 % | +2,08 % | +3,42 % | +3,51 % | -6,57 % | -1,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,42 % | -0,07 % | +0,15 % | +0,93 % | +0,22 % | -0,30 % |
| Excess Return | -1,22 % | -0,12 % | +0,62 % | +6,34 % | +1,74 % | -4,28 % |