SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C...

Fonds
3,082 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 19:30:45
WKN: 987983 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0085618691 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,08 Hoch / Tief (heute) 3,08 / 3,08 Fondsvolumen 603,45 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,15 / 3,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -0,59%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,08 EUR -0,00 -0,03% 17.08. 12:43:36 3,075 / 3,097
KAG (EUR) 3,09 EUR -0,00 -0,01% 17.08. 08:00:00 3,086 / 3,117

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% -0,31% -0,59% -0,06% +3,32% +21,40%
relativer Return* +0,15% -0,51% -1,37% -0,78% -15,21% -22,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,15% -0,17% -0,11% -0,02% -0,27% -0,22%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,53% +0,02% +0,26% +0,82% +2,11% +1,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,01 +0,04 -0,35 -0,13 -1,06
Excess Return -0,57% -0,01% +0,09% -1,31% -0,74% -24,50%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 1,17% 0,74% 0,76% 1,10% 1,79%
max. Verlust -0,22% -0,60% -1,13% -1,13% -1,13% -2,14%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,14% -0,13% +0,17% +0,32% +0,62% +1,83%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,25% -0,39% -0,39% -0,62%
Höchstkurs 3,09 3,10 3,15 3,22 3,28 3,43
Tiefstkurs 3,09 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08
Durchschnittspreis 3,09 3,09 3,11 3,15 3,18 3,24

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von kurzfristigen Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als fünf Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere mit weniger als fünf Jahren Restlaufzeit. Sie bieten für gewöhnlich potenziell höhere Renditen als Geldmarktinstrumente und sind in der Regel weniger risikoreich als Anleihen mit längerer Laufzeit.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

Auflagedatum 25.03.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sartain, Lindsay-Fynn & Ringer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,77% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
6,36% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
4,84% Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022
4,81% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
4,74% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
2,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
2,57% Wells Fargo & Co 3,069% 24.01.2023
2,46% European Financial Stability Facility 0% 29.03.2021
2,44% SNCF Reseau 2% 13.10.2020
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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