Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS
- WKN
- 987983
- ISIN
- LU0085618691
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,074 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,043 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,024 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN UNION 0% T-BILL 09/05/2025 EUR1 Anleihe · WKN A3L48E · ISIN EU000A3L48E6 | 5,62 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 5,37 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 4,36 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241 | 3,12 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 2,97 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.7.2025 Anleihe · WKN A3L7AS · ISIN EU000A3L7AS4 | 2,87 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.6.2025 Anleihe · WKN A3L6N7 · ISIN EU000A3L6N78 | 2,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 2,58 % |
FRANKREICH 25/25 ZO | 2,25 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6 | 2,14 % |
Summe: | 33,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 2,945 EUR -0,001 EUR · -0,03 % gestern, 10:32:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 2,959 EUR +0,000 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 2,945 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:17:04 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 2,945 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:04:57 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,78 % | 0,96 % | 1,20 % | 1,89 % | 1,56 % | 1,49 % |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,27 % | -0,53 % | -4,22 % | -7,11 % | -7,11 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 2,96 | 2,96 | 3,00 | 3,00 | 3,06 | 3,22 |
Tiefstkurs (in EUR) | 2,94 | 2,92 | 2,88 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 2,95 | 2,94 | 2,94 | 2,88 | 2,93 | 3,03 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,45 % | +1,09 % | +5,25 % | +6,44 % | +4,63 % | +4,39 % |
Relativer Return | +2,86 % | +4,92 % | +2,82 % | +10,88 % | +18,23 % | -0,43 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,86 % | +1,61 % | +0,23 % | +0,29 % | +0,28 % | -0,00 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,32 % | +4,27 % | +4,36 % | -5,80 % | -0,70 % | +0,56 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,59 % | +1,53 % | +0,87 % | +0,91 % | +0,80 % | +0,06 % |
Excess Return | +1,90 % | +4,47 % | +5,06 % | +6,28 % | +6,30 % | +0,86 % |