Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
8,517 EUR
+0,004 EUR+0,04 %
Geld
8,517 EUR
Brief
8,517 EUR
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Fondsvolumen
454,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
4,93 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6
4,86 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
4,00 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
3,97 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
3,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241
2,88 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
2,73 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)
Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029
2,28 %
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D55E · ISIN ES0200002139
1,68 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.7.2025
Anleihe · WKN A3L7AS · ISIN EU000A3L7AS4
1,67 %
Summe:32,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC

  • Fondsvolumen
    454,22 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC

Volatilität
1 Monat
0,75 %
3 Monate
0,79 %
1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
1,78 %
5 Jahre
1,56 %
10 Jahre
1,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-3,97 %
5 Jahre
-6,65 %
10 Jahre
-6,65 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,52
3 Monate
8,52
1 Jahr
8,52
3 Jahre
8,52
5 Jahre
8,52
10 Jahre
8,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,49
3 Monate
8,41
1 Jahr
8,10
3 Jahre
7,60
5 Jahre
7,60
10 Jahre
7,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,51
3 Monate
8,48
1 Jahr
8,34
3 Jahre
7,99
5 Jahre
8,03
10 Jahre
8,01
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,75 %0,79 %1,11 %1,78 %1,56 %1,45 %
Maximaler Verlust-0,09 %-0,19 %-0,51 %-3,97 %-6,65 %-6,65 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %77,78 %65,00 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)8,528,528,528,528,528,52
Tiefstkurs (in EUR)8,498,418,107,607,607,60
Durchschnittspreis (in EUR)8,518,488,347,998,038,01

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+5,14 %
3 Jahre
+9,99 %
5 Jahre
+5,60 %
10 Jahre
+7,95 %
Relativer Return
1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+3,81 %
1 Jahr
+5,75 %
3 Jahre
+11,66 %
5 Jahre
+19,26 %
10 Jahre
+1,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+1,78 %
2024
+4,56 %
2023
+4,63 %
2022
-5,55 %
2021
-0,44 %
2020
+0,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+2,06 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
+0,01 %
Excess Return
1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
+5,78 %
3 Jahre
+6,25 %
4 Jahre
+7,78 %
5 Jahre
+7,10 %
10 Jahre
+0,19 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,36 %+1,22 %+5,14 %+9,99 %+5,60 %+7,95 %
Relativer Return+1,06 %+3,81 %+5,75 %+11,66 %+19,26 %+1,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,06 %+1,25 %+0,47 %+0,31 %+0,29 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,78 %+4,56 %+4,63 %-5,55 %-0,44 %+0,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,75 %+2,06 %+1,11 %+1,12 %+0,90 %+0,01 %
Excess Return+1,93 %+5,78 %+6,25 %+7,78 %+7,10 %+0,19 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC