Aktienfonds • Aktien Europa
Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
- WKN
- A3DDJK
- ISIN
- LU2435146811
• KVG
100,557 EUR
+0,895 EUR+0,90 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
147,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,792 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,626 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,429 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,42 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,47 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,24 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 4,13 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,63 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,50 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,27 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,26 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 3,21 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 3,19 % |
| Summe: | 38,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten nach Ansicht des Anlageverwalters in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist. Der Fonds konzentriert sich darauf, Unternehmen mit starken zugrunde liegenden Geschäftsmodellen, soliden Marktpositionen, guten langfristigen Wachstumstreibern und ausgezeichneten Managementteams zu finden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLeon Howard-Spink, Paul Griffin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen147,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,50 % | 12,69 % | 17,37 % | 15,78 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -5,37 % | -20,65 % | -20,65 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,40 | 102,53 | 108,43 | 108,43 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,02 | 94,45 | 86,03 | 82,07 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,20 | 98,77 | 99,69 | 96,83 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,99 % | +4,78 % | -1,44 % | +16,99 % | – | – |
| Relativer Return | -1,93 % | -0,96 % | -14,31 % | -18,16 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,93 % | -0,32 % | -1,28 % | -0,56 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,67 % | +4,56 % | +18,45 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,22 % | +0,21 % | – | – | – |
| Excess Return | -3,15 % | +7,35 % | +10,94 % | – | – | – |