Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
- WKN
- A3DDJK
- ISIN
- LU2435146811
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,792 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,626 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,429 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,81 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 4,50 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 4,41 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,70 % |
DNB Bank Aktie · WKN A2QG6Z · ISIN NO0010161896 | 3,42 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 3,22 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,09 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,95 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 2,85 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,80 % |
Summe: | 35,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten nach Ansicht des Anlageverwalters in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist. Der Fonds konzentriert sich darauf, Unternehmen mit starken zugrunde liegenden Geschäftsmodellen, soliden Marktpositionen, guten langfristigen Wachstumstreibern und ausgezeichneten Managementteams zu finden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,926 EUR -0,180 EUR · -0,18 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,18 % | 100,926 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,926 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,49 % | 26,73 % | 19,07 % | 18,04 % | – | – |
Maximaler Verlust | -2,95 % | -18,78 % | -20,65 % | -20,65 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 102,15 | 105,93 | 108,43 | 108,43 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 95,36 | 86,03 | 86,03 | 74,76 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 99,57 | 98,34 | 102,22 | 94,36 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - IZ EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,84 % | -3,95 % | -1,41 % | +17,81 % | – | – |
Relativer Return | -0,14 % | -3,90 % | -10,99 % | -13,60 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | -1,32 % | -0,97 % | -0,41 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,95 % | +4,56 % | +18,45 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | +0,26 % | +0,29 % | – | – | – |
Excess Return | -6,36 % | +9,16 % | +16,73 % | – | – | – |