Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS
- WKN
- A110T7
- ISIN
- LU1046231319
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 7,164 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 6,720 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 4,458 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 5,73 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,83 % |
| MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 4,44 % |
| GEMADEPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RES2 · ISIN VN000000GMD0 | 4,39 % |
| ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8 | 4,22 % |
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 4,19 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHVR · ISIN US912797MS31 | 3,82 % |
| SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 3,30 % |
Krka Aktie · WKN 903246 · ISIN SI0031102120 | 3,23 % |
| ATTIJARIWAFA BANK DH 10 Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445 | 2,68 % |
| Summe: | 40,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 152,990 EUR -0,604 EUR · -0,39 % heute, 22:37:17 · unbekannt | -0,604 EUR · -0,39 % | 151,475 EUR heute, 22:37:17 · unbekannt | 154,504 EUR heute, 22:37:17 · unbekannt | 3,029 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 151,621 EUR -0,403 EUR · -0,27 % heute, 18:22:52 · 0 Stk. | -0,403 EUR · -0,27 % | |||
KVG Echtzeit | – | 176,365 USD -0,102 USD · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,102 USD · -0,06 % | 176,365 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 176,365 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 153,634 EUR +1,235 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,235 EUR · +0,81 % | 153,634 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 153,634 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,69 % | 15,90 % | 11,26 % | 10,85 % | 11,43 % | 12,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -10,62 % | -11,10 % | -11,65 % | -21,50 % | -41,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 70,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 177,44 | 177,44 | 178,87 | 178,87 | 178,87 | 178,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 173,02 | 152,35 | 152,35 | 119,25 | 96,25 | 83,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 175,03 | 169,87 | 171,55 | 150,40 | 141,76 | 132,62 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,80 % | -1,78 % | +0,42 % | +42,40 % | +104,93 % | +80,94 % |
| Relativer Return | -1,52 % | -4,14 % | -5,48 % | +20,35 % | +48,71 % | +13,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | -1,40 % | -0,47 % | +0,52 % | +0,66 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,85 % | +25,04 % | +21,14 % | -8,05 % | +38,07 % | -7,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +1,56 % | +1,33 % | +1,00 % | +1,44 % | +0,44 % |
| Excess Return | +4,46 % | +38,93 % | +51,05 % | +52,20 % | +113,20 % | +75,89 % |