Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kaspi.kz GDR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 6,97 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 5,31 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 4,62 % |
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 3,58 % |
VINHOMES JSC DV10000 Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 3,45 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 3,33 % |
EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017 | 3,08 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 2,93 % |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,90 % |
TBC BANK GROUP LS 0,01 Aktie · WKN A2ALSB · ISIN GB00BYT18307 | 2,72 % |
Summe: | 38,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 2,49 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier Emerging-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier Emerging-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 555,839 PLN -7,919 PLN · -1,40 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,135 EUR -2,031 EUR · -1,66 % · unbekannt |