Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kaspi.kz GDR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 6,68 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SD09 · ISIN US912797GD36 | 5,11 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SD5G · ISIN US912797GC52 | 5,11 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 4,78 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 4,40 % |
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 4,32 % |
TALAAT MOSTAFA GRP LE 10 Aktie · WKN A0M8F3 · ISIN EGS691S1C011 | 3,51 % |
GEMADEPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RES2 · ISIN VN000000GMD0 | 3,41 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SCD9 · ISIN US912796ZY88 | 3,03 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 3,02 % |
Summe: | 43,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 2,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier Emerging-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier Emerging-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 214,598 USD +0,303 USD · +0,14 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 197,382 EUR +0,601 EUR · +0,31 % · unbekannt |