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Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A ZAR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
WKN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
•
46,633 EUR
+0,209 EUR+0,45 %
Geld
46,633 EUR
Brief
46,633 EUR
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Fondsvolumen
85,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday

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    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
46,63  –  46,63 EUR
52-Wochen-Spanne
39,77  –  49,74 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
46,633 EUR
Tief
46,633 EUR
Vortag
46,424 EUR
Eröffnung
46,633 EUR
Jahreshoch
49,737 EUR
Jahrestief
39,770 EUR

Nachhaltig investieren

Finde heraus, wie du ETFs auf Nachhaltigkeits­merkmale prüfen kannst.

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.04.2025
Ausschüttend
7,147 ZAR
27.03.2025
Ausschüttend
7,452 ZAR
27.02.2025
Ausschüttend
7,633 ZAR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A ZAR DIS H

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
3,93 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
2,79 %
Schroder International Selection Fund Emerging Europe - I EUR ACC
Fonds · WKN 541385 · ISIN LU0134345577
2,59 %
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD ACC
Fonds · WKN A3D01B · ISIN LU2382316391
2,53 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,33 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
2,06 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LV18 · ISIN XS2688837207
2,02 %
Schroder International Selection Fund China A - I USD ACC
Fonds · WKN A2H7GJ · ISIN LU1713307939
1,88 %
JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
Anleihe · WKN A3LZEA · ISIN US47215PAH91
1,79 %
WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
Anleihe · WKN A3L1NZ · ISIN XS2853493117
1,77 %
Summe:23,69 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1884787273
(dieser Fonds)
ZARAusschüttend5,00 %1,63 %nein1.000,00 USD
LU1814678519
PLNAusschüttend4,00 %2,12 %nein1.000,00 USD
LU1201003784
USDThesaurierend4,00 %2,10 %nein1.000,00 USD
LU1196710435
USDAusschüttend4,00 %2,10 %nein1.000,00 USD
LU1196710781
AUDAusschüttend5,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU2382958077
EURThesaurierend5,00 %1,59 %nein1.000,00 EUR
LU2382958150
EURAusschüttend5,00 %1,59 %nein1.000,00 EUR
LU1469675745
EURAusschüttend5,00 %1,62 %nein1.000,00 EUR
LU1725190679
HKDAusschüttend5,00 %1,59 %nein1.000,00 USD
LU1196710864
SGDAusschüttend5,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU1196710195
USDThesaurierend5,00 %1,59 %nein1.000,00 USD
LU1196710351
USDAusschüttend5,00 %1,59 %nein1.000,00 USD
LU1644499045
AUDAusschüttend5,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU1509907009
USDAusschüttend5,00 %1,59 %nein1.000,00 USD
LU1469675828
EURAusschüttend–2,22 %nein1.000,00 EUR
LU1196710278
USDThesaurierend1,00 %0,99 %nein1.000,00 USD
LU1196710518
USDAusschüttend1,00 %0,96 %nein1.000,00 USD
LU1469675661
USDThesaurierend–0,11 %nein5,00 Mio. USD
LU1196710609
USDAusschüttend–0,11 %nein5,00 Mio. USD
LU2016214707
USDThesaurierend–0,86 %nein100,00 Mio. USD
LU1884787190
AUDAusschüttend–2,62 %nein1.000,00 USD
LU1884786622
USDThesaurierend–2,57 %nein1.000,00 USD
LU1884786895
USDAusschüttend–2,59 %nein1.000,00 USD
LU1884787356
ZARAusschüttend–2,62 %nein1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

Wasserstoff

Investiere in die Zukunft der Energie: Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche Wirtschaft und bietet vielfältige Investmentchancen.

Cybersecurity

Erweitere dein Portfolio mit Zukunftstechnologien: Cybersecurity ist in der digitalen Welt unverzichtbar und bietet dynamisches Wachstumspotenzial.
Alle Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A ZAR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A ZAR DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A ZAR DIS H

  • Fondsvolumen
    85,23 Mio. USD74,51 Mio. EUR
  • Währung
    ZAR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–947,852 ZAR
+5,708 ZAR ·
+0,61 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+5,708 ZAR ·
+0,61 %		947,852 ZAR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
947,852 ZAR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 ZAR
0,00 %
KVG
Echtzeit
–46,633 EUR
+0,209 EUR ·
+0,45 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,209 EUR ·
+0,45 %		46,633 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
46,633 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A ZAR DIS H

Volatilität
1 Monat
7,32 %
3 Monate
15,78 %
1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
11,89 %
5 Jahre
12,93 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-11,52 %
1 Jahr
-11,52 %
3 Jahre
-16,03 %
5 Jahre
-34,84 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
948,65
3 Monate
974,84
1 Jahr
1.002,61
3 Jahre
1.024,64
5 Jahre
1.533,41
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
903,84
3 Monate
855,80
1 Jahr
855,80
3 Jahre
830,71
5 Jahre
830,71
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
928,92
3 Monate
934,25
1 Jahr
941,78
3 Jahre
937,99
5 Jahre
1.077,89
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,32 %15,78 %12,22 %11,89 %12,93 %–
Maximaler Verlust-0,62 %-11,52 %-11,52 %-16,03 %-34,84 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %58,33 %–
Höchstkurs (in EUR)948,65974,841.002,611.024,641.533,41–
Tiefstkurs (in EUR)903,84855,80855,80830,71830,71–
Durchschnittspreis (in EUR)928,92934,25941,78937,991.077,89–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A ZAR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,08 %
3 Monate
-5,90 %
1 Jahr
+4,48 %
3 Jahre
+4,06 %
5 Jahre
+38,80 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-4,45 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-16,25 %
5 Jahre
-28,21 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,45 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+2,65 %
2024
+10,32 %
2023
-0,05 %
2022
-17,53 %
2021
-0,77 %
2020
+3,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,90 %
2 Jahre
+16,54 %
3 Jahre
+24,50 %
4 Jahre
+3,19 %
5 Jahre
+48,50 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,08 %-5,90 %+4,48 %+4,06 %+38,80 %–
Relativer Return-4,45 %+0,61 %-4,05 %-16,25 %-28,21 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,45 %+0,20 %-0,34 %-0,49 %-0,55 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,65 %+10,32 %-0,05 %-17,53 %-0,77 %+3,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,24 %+0,71 %+0,63 %+0,06 %+0,64 %–
Excess Return+2,90 %+16,54 %+24,50 %+3,19 %+48,50 %–
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