Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - U USD DIS
- WKN
- A2N7XC
- ISIN
- LU1884786895
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,57 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 0,346 USD |
29.05.2025 Ausschüttend | 0,335 USD |
24.04.2025 Ausschüttend | 0,324 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - U USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,58 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Europe - I EUR ACC Fonds · WKN 541385 · ISIN LU0134345577 | 2,78 % |
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD ACC Fonds · WKN A3D01B · ISIN LU2382316391 | 2,72 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,47 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,26 % |
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LV18 · ISIN XS2688837207 | 2,14 % |
INDONESIA 19/35 Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509 | 2,14 % |
WIWYNN 24/29 ZO CV REGS Anleihe · WKN A3L1NZ · ISIN XS2853493117 | 2,13 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,08 % |
PHILIPPINEN 25/35 Anleihe · WKN A4EAC2 · ISIN PH0000060345 | 2,02 % |
Summe: | 25,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,57 % | nein | 1.000,00 USD |
PLN | Ausschüttend | 4,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,61 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - U USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - U USD DIS
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - U USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 64,283 USD +0,315 USD · +0,49 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,315 USD · +0,49 % | 64,283 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 64,283 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 54,704 EUR +0,492 EUR · +0,91 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,492 EUR · +0,91 % | 54,704 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 54,704 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - U USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,57 % | 14,40 % | 12,28 % | 11,70 % | 12,80 % | – |
Maximaler Verlust | -1,51 % | -8,13 % | -11,77 % | -14,12 % | -39,28 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 64,28 | 64,28 | 65,55 | 66,85 | 99,71 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 61,44 | 55,97 | 55,97 | 54,31 | 54,31 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 62,96 | 61,22 | 61,54 | 61,28 | 70,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - U USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,84 % | +0,76 % | +0,99 % | +10,36 % | +12,08 % | – |
Relativer Return | +0,70 % | -7,30 % | -5,34 % | -26,37 % | -40,87 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | -2,49 % | -0,46 % | -0,85 % | -0,87 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,71 % | +10,05 % | +4,03 % | -15,01 % | +3,02 % | +5,09 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,55 % | +0,58 % | -0,12 % | +0,27 % | – |
Excess Return | +6,72 % | +12,66 % | +22,32 % | -6,14 % | +18,64 % | – |