Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK USD ACC
- WKN
- A3EGZP
- ISIN
- LU2596346879
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32 | 3,31 % |
| African Development Bank 12.2% 15/07/26 | 2,72 % |
| SG Issuer SA 0% 27/01/26 | 2,13 % |
| JP Morgan Structured Prod BV 24.45% 06/10/27 CLN | 2,13 % |
| COTE D'IVOIR 6.875% 01/04/28 | 2,12 % |
| BONTE 29.5% 30/05/30 | 2,04 % |
| Morgan Stanley Finance LLC 12.65% 18/10/25 | 1,85 % |
| European Bank for Reconstruction 17.5% 09/07/29 | 1,85 % |
| KENYA INFRASTUCTURE BOND 14.399% 20/02/40 | 1,73 % |
| NIGERIA OMO BILL 0% 19/08/25 | 1,63 % |
| Summe: | 21,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK USD ACC
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen421,66 Mio. USD359,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,11 % | 1,39 % | 1,83 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,20 % | -1,34 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.288,97 | 1.288,97 | 1.288,97 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.283,36 | 1.249,19 | 1.116,22 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.286,73 | 1.273,10 | 1.201,82 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | +1,20 % | +8,17 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,68 % | +19,67 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,92 % | +4,67 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +12,65 % | +19,53 % | – | – | – | – |