Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER EUR ACC H
- WKN
- A3D9RT
- ISIN
- LU2596346796
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32 | 3,36 % |
| PAKISTAN T-BILL 0% 15/05/25 | 3,26 % |
| African Development Bank 12.2% 15/07/26 | 3,26 % |
| KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 5% 18/04/28 | 2,09 % |
| JP Morgan Structured Prod BV 24.45%06/10/27 CLN | 2,05 % |
| European Bank for Reconstruction 17.5%09/07/29 | 2,03 % |
| Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN | 1,92 % |
| Morgan Stanley Finance LLC 12.65% 18/10/25 | 1,70 % |
| Tugela BV 7% 11/10/31 CLN | 1,69 % |
| URUGUAY NOTAS DEL TESO 10.5% 01/02/29 | 1,66 % |
| Summe: | 23,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 150,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER EUR ACC H
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER EUR ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.141,250 EUR -0,710 EUR · -0,06 % 15.01.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,710 EUR · -0,06 % | 1.141,250 EUR 15.01.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.141,250 EUR 15.01.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,42 % | 1,56 % | 2,03 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,21 % | -0,82 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.141,96 | 1.141,96 | 1.141,96 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.136,90 | 1.109,85 | 1.032,16 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.139,26 | 1.127,68 | 1.087,68 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | +2,83 % | +10,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,46 % | +1,25 % | +5,71 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | +0,41 % | +0,46 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,13 % | +10,83 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,50 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,12 % | – | – | – | – | – |