Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
- WKN
- A2P61J
- ISIN
- LU2191242440
•
74,154 EUR
+0,209 EUR+0,28 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
283,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 4,547 HKD |
29.05.2025 Ausschüttend | 4,517 HKD |
24.04.2025 Ausschüttend | 4,479 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA 25/55 POOL MB0260 Anleihe · WKN A4D9RG · ISIN US3618N5JE04 | 2,96 % |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC Fonds · WKN A2P1HV · ISIN LU2114932168 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 1,82 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 1,49 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,49 % |
| FNMA 24/54 POOL MA5328 Anleihe · WKN A3LXG5 · ISIN US31418E4N74 | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06 | 1,39 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,33 % |
| FNMA 23/53 POOL MA5167 Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557 | 1,23 % |
| GALAXY BIDCO 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L640 · ISIN XS2958244332 | 1,15 % |
| Summe: | 16,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 680,568 HKD +1,031 HKD · +0,15 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,031 HKD · +0,15 % | 680,568 HKD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 680,568 HKD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 74,154 EUR +0,209 EUR · +0,28 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,209 EUR · +0,28 % | 74,154 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 74,154 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 % | 3,86 % | 3,45 % | 4,61 % | 4,34 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,54 % | -3,04 % | -9,79 % | -19,90 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 682,02 | 682,02 | 696,60 | 698,25 | 839,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 675,74 | 659,97 | 659,97 | 623,74 | 623,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 679,24 | 675,26 | 681,09 | 672,25 | 723,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,21 % | -1,06 % | -0,33 % | +11,63 % | +13,69 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,06 % | +14,26 % | +8,45 % | -8,45 % | +9,18 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +2,14 % | +1,72 % | +0,60 % | +0,88 % | – |
| Excess Return | +4,84 % | +17,09 % | +26,20 % | +11,34 % | +20,40 % | – |