Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
- WKN
- A2P61J
- ISIN
- LU2191242440
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 4,547 HKD |
29.05.2025 Ausschüttend | 4,517 HKD |
24.04.2025 Ausschüttend | 4,479 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
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GNMA 25/55 POOL MB0260 Anleihe · WKN A4D9RG · ISIN US3618N5JE04 | 2,96 % |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC Fonds · WKN A2P1HV · ISIN LU2114932168 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 1,82 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 1,49 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,49 % |
FNMA 24/54 POOL MA5328 Anleihe · WKN A3LXG5 · ISIN US31418E4N74 | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06 | 1,39 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,33 % |
FNMA 23/53 POOL MA5167 Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557 | 1,23 % |
GALAXY BIDCO 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L640 · ISIN XS2958244332 | 1,15 % |
Summe: | 16,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 679,048 HKD -1,180 HKD · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,180 HKD · -0,17 % | 679,048 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 679,048 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 73,617 EUR +0,169 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,169 EUR · +0,23 % | 73,617 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 73,617 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,16 % | 5,18 % | 3,45 % | 4,63 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -2,70 % | -3,04 % | -9,79 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 682,02 | 682,02 | 696,60 | 698,25 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 674,36 | 659,97 | 659,97 | 623,74 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 678,25 | 674,81 | 681,05 | 672,10 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,84 % | -6,61 % | -1,17 % | +13,85 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,94 % | +14,26 % | +8,45 % | -8,45 % | +9,18 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 % | +2,07 % | +1,76 % | +0,61 % | – | – |
Excess Return | +5,73 % | +16,55 % | +26,84 % | +11,62 % | – | – |