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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

WKN A2P61J

ISIN LU2191242440

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A2P61J

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU2191242440

gestern, 08:00:00 •

79,830 EUR

-0,090 EUR-0,11 %

Geld

79,830 EUR

Brief

79,830 EUR

Fondsvolumen

61,95 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45	2,26 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46	1,95 %
Kane Bidco Ltd. LS-Notes 2022(24/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K1U5 · ISIN XS2436314160	1,68 %
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35	1,45 %
Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KR3W · ISIN PTFIDBOM0009	1,39 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LE07 · ISIN XS2591803841	1,36 %
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19EY1 · ISIN XS1523028436	1,33 %
CAIXA CENTRAL DE CRÉD.AGR.M EO-FLR NOTES 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KYJL · ISIN PTCCCAOM0000	1,31 %
House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LB6J · ISIN XS2541618299	1,29 %
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPBN · ISIN XS2698603326	1,20 %
Summe:	15,22 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2191242440 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,56 %	nein	1.000,00 USD
LU0671501715	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU0903428786	PLN	Thesaurierend	2,00 %	2,06 %	nein	1.000,00 USD
LU0592039324	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,56 %	nein	1.000,00 EUR
LU0592039753	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,56 %	nein	1.000,00 EUR
LU0665709597	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,56 %	nein	1.000,00 USD
LU0575582027	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,53 %	nein	1.000,00 USD
LU0575582704	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,53 %	nein	1.000,00 USD
LU0587554352	EUR	Ausschüttend	–	2,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU0619770406	USD	Ausschüttend	–	2,03 %	nein	1.000,00 USD
LU0903425766	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,86 %	nein	1.000,00 EUR
LU0575582530	USD	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016217809	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren. Außerdem kann er in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Julien Houdain
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
61,95 Mio. USD56,49 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
6. Juli 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	673,406 HKD +0,508 HKD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,508 HKD · +0,08 %	673,406 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	673,406 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	79,830 EUR -0,090 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,11 %	79,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	79,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,50 %
3 Monate
4,59 %
1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-4,34 %
3 Jahre
-19,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
672,90
3 Monate
672,90
1 Jahr
693,55
3 Jahre
839,61
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
652,49
3 Monate
640,61
1 Jahr
640,61
3 Jahre
623,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
661,70
3 Monate
654,81
1 Jahr
662,93
3 Jahre
733,09
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,50 %	4,59 %	4,59 %	4,79 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,35 %	-1,94 %	-4,34 %	-19,90 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	672,90	672,90	693,55	839,61	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	652,49	640,61	640,61	623,74	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	661,70	654,81	662,93	733,09	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,08 %
3 Monate
+4,29 %
1 Jahr
+4,89 %
3 Jahre
+8,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,11 %
2022
-8,45 %
2021
+9,18 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,71 %
2 Jahre
-4,14 %
3 Jahre
-1,43 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,08 %	+4,29 %	+4,89 %	+8,55 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,11 %	-8,45 %	+9,18 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,24 %	-0,37 %	-0,10 %	–	–	–
Excess Return	+5,71 %	-4,14 %	-1,43 %	–	–	–

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A HKD DIS H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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