Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth - A1 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

111,099 EUR
+0,345 EUR+0,31 %
Geld
111,127 EUR
450 Stk.
Brief
113,372 EUR
442 Stk.
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Fondsvolumen
803,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.06.2026
Ausschüttend
0,301 EUR
26.03.2026
Ausschüttend
0,234 EUR
18.12.2025
Ausschüttend
0,260 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth - A1 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Schroder Global Equity Active UCITS ETF - USD ACC
ETF · WKN A41B6V · ISIN IE000BNLRWE6
15,13 %
13,55 %
11,42 %
5,98 %
4,73 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26
Anleihe · WKN BU0E32 · ISIN DE000BU0E329
4,41 %
BRD USCHAT.AUSG.25/083,39 %
3,38 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(26)
Anleihe · WKN A4SM6E · ISIN IT0005702656
2,50 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)
Anleihe · WKN A4SMBX · ISIN IT0005674335
2,49 %
Summe:66,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth - A1 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth - A1 EUR DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* pro Jahr dem 3 Month Euribor + 4.5% entsprechen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit-Default-Swap-Indizes) in Anleihen ohne Investment Grade (wobei es sich um Anleihen ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens indirekt in Rohstoffe investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann in einen anderen Fonds anlegen, der eine Erfolgsgebühr in Rechnung stellt. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth - A1 EUR DIS

  • Fondsvolumen
    803,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth - A1 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,74 %
3 Monate
6,32 %
1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
6,43 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
6,10 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-6,70 %
3 Jahre
-10,49 %
5 Jahre
-16,69 %
10 Jahre
-21,49 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,49
3 Monate
113,17
1 Jahr
113,17
3 Jahre
113,17
5 Jahre
113,17
10 Jahre
113,17
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,34
3 Monate
108,93
1 Jahr
99,01
3 Jahre
85,64
5 Jahre
85,64
10 Jahre
81,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,61
3 Monate
111,47
1 Jahr
106,89
3 Jahre
98,58
5 Jahre
97,37
10 Jahre
98,70
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,74 %6,32 %6,76 %6,43 %6,26 %6,10 %
Maximaler Verlust-1,91 %-2,72 %-6,70 %-10,49 %-16,69 %-21,49 %
Positive Monate33,33 %66,67 %66,67 %58,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)112,49113,17113,17113,17113,17113,17
Tiefstkurs (in EUR)110,34108,9399,0185,6485,6481,42
Durchschnittspreis (in EUR)111,61111,47106,8998,5897,3798,70

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth - A1 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,85 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+12,05 %
3 Jahre
+27,15 %
5 Jahre
+13,76 %
10 Jahre
+29,41 %
Relativer Return
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-6,66 %
3 Jahre
-20,75 %
5 Jahre
-36,56 %
10 Jahre
-61,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,80 %
Performance im Jahr
2026
+5,49 %
2025
+9,24 %
2024
+8,40 %
2023
+4,84 %
2022
-13,75 %
2021
+6,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+9,53 %
2 Jahre
+13,31 %
3 Jahre
+17,66 %
4 Jahre
+25,35 %
5 Jahre
+14,57 %
10 Jahre
+22,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,85 %+2,18 %+12,05 %+27,15 %+13,76 %+29,41 %
Relativer Return-0,66 %-4,11 %-6,66 %-20,75 %-36,56 %-61,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,66 %-1,39 %-0,57 %-0,64 %-0,76 %-0,80 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,49 %+9,24 %+8,40 %+4,84 %-13,75 %+6,03 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,41 %+0,89 %+0,82 %+0,94 %+0,45 %+0,32 %
Excess Return+9,53 %+13,31 %+17,66 %+25,35 %+14,57 %+22,47 %
Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth - A1 EUR DIS