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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

WKN: A3C6XN
A3C6XN

ISIN: LU2405335451
LU2405335451

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A3C6XN
A3C6XN

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2405335451
LU2405335451

26.04.2024, 08:00:00 •

95,383 EUR

+0,270 EUR+0,28 %

Geld

95,383 EUR

Brief

95,383 EUR

Fondsvolumen

327,27 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,07 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TREASURY BILL 0.0000 11/04/2024 SERIES GOVT	5,90 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	5,10 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032	3,90 %
POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030	3,80 %
HUNGARY 3.0000 27/10/2027	3,80 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF	3,20 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029	3,00 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035	2,90 %
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3500 17/06/2033 SERIES GOVT	2,80 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.2500 18/10/2034 SERIES B	2,70 %
Summe:	37,10 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2405335451 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2405335618	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 EUR
LU2405335295	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU2405335709	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU2405336004	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,83 %	nein	1.000,00 USD
LU2405335378	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU2405335881	EUR	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2405336186	GBP	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2405335964	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2405335535	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann über regulierte Märkte (einschließlich Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Abdallah Guezour, Fernando Grisales
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
327,27 Mio. USD305,56 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,111 USD +0,081 USD · +0,08 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,081 USD · +0,08 %	102,111 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,111 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,383 EUR +0,270 EUR · +0,28 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,28 %	95,383 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,383 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
6,55 %
3 Monate
5,51 %
1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,53 %
3 Monate
-4,12 %
1 Jahr
-8,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,08
3 Monate
105,73
1 Jahr
107,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,37
3 Monate
101,37
1 Jahr
96,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,36
3 Monate
104,25
1 Jahr
102,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,55 %	5,51 %	6,93 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,53 %	-4,12 %	-8,15 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,08	105,73	107,06	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,37	101,37	96,07	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,36	104,25	102,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
+6,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,91 %
2023
+12,05 %
2022
-2,80 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,32 %	-1,56 %	+6,10 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,91 %	+12,05 %	-2,80 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,17 %	–	–	–	–	–

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC