WKN: | A1W4RE | Fondstyp: | Dachfonds | |
ISIN: | LU0968301654 | Schwerpunkt: | Dachfonds gem... | |
KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... |
Brief | 161,240 | ( n.a. ) | Eröffnung | 161,24 | Hoch / Tief (heute) | 161,24 / 161,24 | Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2019) | |
Geld | 161,240 | ( n.a. ) | Vortag | 160,74 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 161,65 / 142,48 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,22% / +10,32% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Übersicht Handelsplätze | |||||||
|
161,24 USD | +0,50 | +0,31% | 06.12. | 08:00:00 | 161,240 / 161,240 | |
|
145,90 EUR | +1,06 | +0,73% | 06.12. | 08:00:00 | 145,904 / 145,904 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance* | +0,22% | +1,31% | +13,65% | +15,53% | +39,69% | n.a. |
relativer Return* | -0,91% | -3,47% | -6,04% | -16,09% | -16,69% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,91% | -1,17% | -0,52% | -0,49% | -0,30% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr* | +16,69% | -1,18% | -3,24% | +10,00% | +11,71% | +22,33% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,68 | +0,91 | +1,56 | +1,30 | +0,99 | n.a. |
Excess Return | +10,50% | +8,59% | +20,65% | +24,67% | +26,14% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,84% | 3,58% | 3,91% | 4,16% | 4,83% | n.a. |
max. Verlust | -1,02% | -1,21% | -2,52% | -9,00% | -12,20% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 63,89% | 61,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,06% | +1,57% | +3,51% | +3,51% | +3,51% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,06% | -0,40% | -1,54% | -2,11% | -4,80% | n.a. |
Höchstkurs | 161,66 | 161,66 | 161,66 | 161,66 | 161,66 | n.a. |
Tiefstkurs | 160,00 | 157,62 | 142,48 | 135,26 | 121,34 | n.a. |
Durchschnittspreis | 160,90 | 159,71 | 154,28 | 149,60 | 142,43 | n.a. |
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe der europäische Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI)) plus 5 % pro Jahr (nach Abzug von Gebühren) durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) ab, die in etwa zwei Drittel niedriger ist als die des weltweiten Aktienmarktes über denselben Zeitraum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in eine breite Vielfalt von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Auflagedatum | 18.09.2013 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Johanna Kyrklund, Remi Olu-Pitan |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 5.000.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
---|---|---|
A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,15% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
4,73% | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go... |
4,35% | BELG TREA BILL ZCP 07-11-19 |
3,89% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BILL ZERO CPN |
3,21% | KINGDOM OF BELGIUM BILL |
2,48% | 2.75 % CANADA 14/48 SD358 SR |
2,13% | Schroder ISF Asian Long Term Value |
2,00% | Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD |
1,98% | German Treasury Bill |
1,46% | SGAIA Two Sigma Diversified C H |
1,11% | Schroder ISF China A |
Stand | |||
---|---|---|---|
Morningstar Style-Box™ |
Aktien
![]() |
31.10.2019 | |
Morningstar Rating™ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
31.10.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.10.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |