Aktienfonds • Aktien International

Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

WKN A0F5AT

ISIN LU0225285211

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A0F5AT

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0225285211

21.09.2023, 08:00:00 •

295,270 EUR

-3,287 EUR-1,10 %

Geld

295,270 EUR

Brief

295,270 EUR

Fondsvolumen

275,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Wertpapiername	Anteil
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004	3,02 %
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63	2,83 %
KDDI Corp. Aktie · WKN 887603 · ISIN JP3496400007	2,72 %
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308	2,69 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	2,67 %
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847	2,56 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	2,53 %
Stanley Black & Decker Aktie · WKN A1CTQA · ISIN US8545021011	2,52 %
Dentsu Group Aktie · WKN 763961 · ISIN JP3551520004	2,51 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	2,30 %
Summe:	26,35 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0225285211 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0248167966	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,34 %	nein	1.000,00 EUR
LU0225285054	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,34 %	nein	1.000,00 USD
LU0225771749	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,34 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791119	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 USD
LU0248166992	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU0242610268	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0985481810	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0225284248	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0225771236	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791382	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 USD
LU0248167453	EUR	Thesaurierend	–	2,44 %	nein	1.000,00 EUR
LU0225284834	USD	Thesaurierend	–	2,44 %	nein	1.000,00 USD
LU0248167701	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 EUR
LU2554487228	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 EUR
LU0225284917	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU0225771319	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU0248168774	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2016217635	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2332803563	GBP	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	–
LU1884791200	AUD	Ausschüttend	–	2,64 %	nein	1.000,00 USD
LU1884790814	USD	Thesaurierend	–	2,61 %	nein	1.000,00 USD
LU1884790905	USD	Ausschüttend	–	2,61 %	nein	1.000,00 USD
LU1884791465	ZAR	Ausschüttend	–	2,64 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass Potenzial besteht, dass sie künftig eine überdurchschnittliche Rendite liefern werden. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
275,50 Mio. USD259,72 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Juli 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	314,805 USD -4,529 USD · -1,42 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-4,529 USD · -1,42 %	314,805 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	314,805 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	295,270 EUR -3,287 EUR · -1,10 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-3,287 EUR · -1,10 %	295,270 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	295,270 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Volatilität: 1 Monat
9,21 %
3 Monate
11,26 %
1 Jahr
15,95 %
3 Jahre
17,18 %
5 Jahre
19,39 %
10 Jahre
16,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-6,78 %
1 Jahr
-8,57 %
3 Jahre
-27,58 %
5 Jahre
-39,99 %
10 Jahre
-39,99 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
319,99
3 Monate
331,34
1 Jahr
331,34
3 Jahre
331,34
5 Jahre
331,34
10 Jahre
331,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
308,88
3 Monate
308,88
1 Jahr
235,37
3 Jahre
194,01
5 Jahre
159,51
10 Jahre
157,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
315,26
3 Monate
318,74
1 Jahr
299,10
3 Jahre
286,48
5 Jahre
263,43
10 Jahre
230,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,21 %	11,26 %	15,95 %	17,18 %	19,39 %	16,16 %
Maximaler Verlust	-2,37 %	-6,78 %	-8,57 %	-27,58 %	-39,99 %	-39,99 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	58,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	319,99	331,34	331,34	331,34	331,34	331,34
Tiefstkurs (in EUR)	308,88	308,88	235,37	194,01	159,51	157,07
Durchschnittspreis (in EUR)	315,26	318,74	299,10	286,48	263,43	230,71

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,79 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+15,76 %
3 Jahre
+69,83 %
5 Jahre
+40,23 %
10 Jahre
+147,28 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
+5,44 %
3 Jahre
+15,19 %
5 Jahre
-15,12 %
10 Jahre
-16,86 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2023
+12,32 %
2022
+0,42 %
2021
+29,61 %
2020
-12,99 %
2019
+20,31 %
2018
-5,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+21,15 %
2 Jahre
+7,77 %
3 Jahre
+54,25 %
4 Jahre
+31,95 %
5 Jahre
+30,24 %
10 Jahre
+96,57 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,79 %	+1,23 %	+15,76 %	+69,83 %	+40,23 %	+147,28 %
Relativer Return	+0,61 %	-2,83 %	+5,44 %	+15,19 %	-15,12 %	-16,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,61 %	-0,95 %	+0,44 %	+0,39 %	-0,27 %	-0,15 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,32 %	+0,42 %	+29,61 %	-12,99 %	+20,31 %	-5,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,32 %	+0,23 %	+0,91 %	+0,35 %	+0,28 %	+0,43 %
Excess Return	+21,15 %	+7,77 %	+54,25 %	+31,95 %	+30,24 %	+96,57 %

Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Ratings zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Schroder ISF Gl.Eq.Yield I Acc USD