Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A GBP DIS
- WKN
- A0JC6J
- ISIN
- LU0242610268
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 137,664 EUR |
| Tief | 137,664 EUR |
| Vortag | 137,495 EUR |
| Eröffnung | 137,664 EUR |
| Jahreshoch | 140,453 EUR |
| Jahrestief | 116,222 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 5,216 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 4,177 GBP |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,836 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 3,10 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 2,88 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,47 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 2,32 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 2,25 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,24 % |
BT Group Aktie · WKN 794796 · ISIN GB0030913577 | 2,15 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 2,13 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 2,10 % |
Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 2,09 % |
| Summe: | 23,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A GBP DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 119,159 GBP -0,029 GBP · -0,02 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,029 GBP · -0,02 % | 119,159 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 119,159 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 137,664 EUR +0,169 EUR · +0,12 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,169 EUR · +0,12 % | 137,664 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 137,664 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,61 % | 11,44 % | 13,99 % | 12,19 % | 13,24 % | 14,91 % |
| Maximaler Verlust | -3,43 % | -3,43 % | -15,43 % | -15,43 % | -15,43 % | -34,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 | 119,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,01 | 109,13 | 99,51 | 96,91 | 75,59 | 68,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,99 | 113,99 | 112,93 | 110,31 | 106,30 | 100,14 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,64 % | +3,81 % | +9,62 % | +22,95 % | +88,98 % | +84,71 % |
| Relativer Return | +1,34 % | -1,84 % | -2,13 % | -11,07 % | -2,18 % | -38,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,34 % | -0,62 % | -0,18 % | -0,33 % | -0,04 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,06 % | +8,82 % | +11,83 % | -1,28 % | +27,39 % | -14,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,67 % | +0,57 % | +0,67 % | +0,96 % | +0,51 % |
| Excess Return | +8,69 % | +17,36 % | +22,68 % | +37,81 % | +81,57 % | +113,68 % |