Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD

WKN A2AJQE

ISIN LU1223082352

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A2AJQE

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU1223082352

27.03.2023, 08:00:00 •

101,107 EUR

+1,206 EUR+1,21 %

Geld

101,107 EUR

Brief

101,107 EUR

Fondsvolumen

442,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,34 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD

Wertpapiername	Anteil
Gold Fields ADR Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060	7,03 %
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7	5,96 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	5,69 %
Anglogold Ashanti ADR Aktie · WKN 915102 · ISIN US0351282068	5,65 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	4,88 %
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089	4,67 %
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093	4,50 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	4,32 %
OceanaGold Co. Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037	3,72 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	3,26 %
Summe:	49,68 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1223082352 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,34 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083673	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082782	CNY	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083087	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 EUR
LU1223083327	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU2275660947	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1223084051	PLN	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083913	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082196	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082519	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083756	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083160	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 EUR
LU2469456243	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083590	GBP	Ausschüttend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082279	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1223082600	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1223083244	EUR	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1223082436	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016217718	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1846602024	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	–
LU1884790145	USD	Thesaurierend	–	2,84 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die in der Goldbranche tätig sind. Er wird außerdem direkt in Aktien investieren, die sich auf andere Edelmetalle beziehen, sowie indirekt über Fonds in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen.

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
James Luke
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
442,60 Mio. USD404,62 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Juni 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,136 USD +1,654 USD · +1,54 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,654 USD · +1,54 %	109,136 USD 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	109,136 USD 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	101,107 EUR +1,206 EUR · +1,21 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,206 EUR · +1,21 %	101,107 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	101,107 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD

Volatilität: 1 Monat
39,92 %
3 Monate
36,53 %
1 Jahr
37,19 %
3 Jahre
36,02 %
5 Jahre
36,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,55 %
3 Monate
-20,76 %
1 Jahr
-47,72 %
3 Jahre
-56,91 %
5 Jahre
-56,91 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,14
3 Monate
116,29
1 Jahr
141,57
3 Jahre
171,75
5 Jahre
171,75
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,93
3 Monate
92,15
1 Jahr
74,01
3 Jahre
74,01
5 Jahre
64,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,64
3 Monate
104,33
1 Jahr
99,33
3 Jahre
118,70
5 Jahre
106,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	39,92 %	36,53 %	37,19 %	36,02 %	36,21 %	–
Maximaler Verlust	-5,55 %	-20,76 %	-47,72 %	-56,91 %	-56,91 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	109,14	116,29	141,57	171,75	171,75	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,93	92,15	74,01	74,01	64,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,64	104,33	99,33	118,70	106,30	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+14,70 %
3 Monate
+6,96 %
1 Jahr
-17,17 %
3 Jahre
+28,33 %
5 Jahre
+45,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+10,56 %
1 Jahr
-5,49 %
3 Jahre
-42,36 %
5 Jahre
-23,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+3,40 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-1,52 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,29 %
2022
-7,03 %
2021
-12,91 %
2020
+17,97 %
2019
+51,03 %
2018
-11,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-18,34 %
2 Jahre
-7,75 %
3 Jahre
+25,92 %
4 Jahre
+28,05 %
5 Jahre
+27,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+14,70 %	+6,96 %	-17,17 %	+28,33 %	+45,32 %	–
Relativer Return	–	+10,56 %	-5,49 %	-42,36 %	-23,82 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+3,40 %	-0,47 %	-1,52 %	-0,45 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,29 %	-7,03 %	-12,91 %	+17,97 %	+51,03 %	-11,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	-0,12 %	+0,22 %	+0,17 %	+0,14 %	–
Excess Return	-18,34 %	-7,75 %	+25,92 %	+28,05 %	+27,99 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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