Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS
- WKN
- A2N9UV
- ISIN
- LU1900986214
•
114,937 EUR
+0,486 EUR+0,43 %
Geld
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Fondsvolumen
1,21 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.10.2025 Ausschüttend | 1,136 USD |
25.09.2025 Ausschüttend | 1,118 USD |
28.08.2025 Ausschüttend | 1,085 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD DIS Fonds · WKN A2DWA3 · ISIN LU1662755393 | 3,28 % |
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC Fonds · WKN A0NFJ0 · ISIN LU0351441968 | 1,43 % |
Polen, Republik ZY-Inflation Lkd Bds 2023(36) Anleihe · WKN A3L03B · ISIN PL0000117024 | 1,15 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,94 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 0,85 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 0,81 % |
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA SR REGS 6.5% 15 Oct 2030 Anleihe · WKN A4EJAG · ISIN XS3201265769 | 0,77 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,76 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 0,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,70 % |
| Summe: | 11,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDorian Carrell, Remi Olu-Pitan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,21 Mrd. USD1,04 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,17 % | 7,09 % | 9,99 % | 9,45 % | 10,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,74 % | -1,74 % | -10,59 % | -10,59 % | -26,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,36 | 136,36 | 136,36 | 136,36 | 166,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,64 | 129,11 | 111,12 | 111,12 | 110,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,35 | 132,80 | 126,38 | 123,57 | 132,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +5,07 % | +7,14 % | +31,28 % | +38,78 % | – |
| Relativer Return | +1,09 % | +1,92 % | +1,89 % | -13,36 % | -26,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,09 % | +0,64 % | +0,16 % | -0,40 % | -0,52 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,01 % | +14,75 % | +11,67 % | -11,01 % | +11,68 % | +3,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +1,81 % | +1,33 % | +0,51 % | +0,65 % | – |
| Excess Return | +17,62 % | +36,52 % | +44,42 % | +24,52 % | +40,15 % | – |