Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS
- WKN
- A0DM6W
- ISIN
- LU0203347892
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 5,414 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 4,636 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 4,506 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,12 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,08 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,08 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 0,81 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 0,79 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 0,63 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 0,62 % |
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 0,59 % |
Tapestry Aktie · WKN A2JSR1 · ISIN US8760301072 | 0,57 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 0,57 % |
| Summe: | 7,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLukas Kamblevicius, Stephen Langford
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen627,26 Mio. USD543,28 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 183,871 EUR +0,707 EUR · +0,39 % heute, 14:15:23 · unbekannt | +0,707 EUR · +0,39 % | 182,050 EUR heute, 14:15:23 · 60 Stk. | 185,691 EUR heute, 14:15:23 · 60 Stk. | 3,641 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 182,048 EUR +4,650 EUR · +2,62 % heute, 13:51:08 · 0 Stk. | +4,650 EUR · +2,62 % | 181,995 EUR heute, 13:52:53 · 60 Stk. | 185,634 EUR heute, 13:52:53 · 60 Stk. | 3,639 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 213,341 USD +1,905 USD · +0,90 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,905 USD · +0,90 % | 213,341 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 213,341 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 182,943 EUR +1,192 EUR · +0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,192 EUR · +0,66 % | 182,943 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 182,943 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,95 % | 9,48 % | 15,02 % | 14,34 % | 15,02 % | 15,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,82 % | -2,53 % | -14,00 % | -14,00 % | -24,41 % | -38,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 215,35 | 215,35 | 215,35 | 215,35 | 215,35 | 215,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 203,82 | 195,26 | 161,51 | 136,21 | 126,51 | 96,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 211,51 | 205,27 | 190,81 | 172,76 | 169,14 | 154,71 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,78 % | +6,30 % | +9,90 % | +29,86 % | +83,13 % | +108,39 % |
| Relativer Return | +1,82 % | +1,04 % | -1,57 % | -10,09 % | -1,70 % | -32,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,82 % | +0,34 % | -0,13 % | -0,29 % | -0,03 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,88 % | +17,04 % | +10,48 % | -6,02 % | +28,47 % | -5,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +1,05 % | +0,96 % | +0,54 % | +0,85 % | +0,47 % |
| Excess Return | +12,69 % | +31,36 % | +48,44 % | +35,94 % | +81,64 % | +106,50 % |