Aktienfonds • Aktien International
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - C USD DIS
- WKN
- A0DM6X
- ISIN
- LU0203348270
•
264,834 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 5,837 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 6,065 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 5,162 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2026(26) Anleihe · WKN A4SM6U · ISIN US912797UT22 | 2,86 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,96 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,52 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,13 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,13 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,96 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 0,78 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 0,75 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 0,61 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 0,58 % |
| Summe: | 12,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - C USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - C USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - C USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLukas Kamblevicius, Stephen Langford
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,12 Mrd. USD968,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,11 % | 12,63 % | 13,63 % | 13,59 % | 14,77 % | 14,99 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -2,70 % | -8,88 % | -13,91 % | -23,99 % | -37,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 63,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 303,72 | 304,39 | 304,39 | 304,39 | 304,39 | 304,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 297,52 | 280,56 | 230,27 | 169,83 | 150,64 | 104,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 300,49 | 295,18 | 267,87 | 222,78 | 205,38 | 181,06 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,29 % | +10,56 % | +33,75 % | +69,02 % | +86,63 % | +169,75 % |
| Relativer Return | +1,84 % | +3,91 % | +11,73 % | +4,88 % | +5,38 % | -19,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,84 % | +1,29 % | +0,93 % | +0,13 % | +0,09 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,90 % | +17,00 % | +17,92 % | +11,31 % | -5,31 % | +29,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,21 % | +1,52 % | +1,30 % | +1,35 % | +0,88 % | +0,68 % |
| Excess Return | +30,31 % | +51,54 % | +66,40 % | +100,77 % | +82,77 % | +173,16 % |