Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Strategic Bond - I USD ACC
- WKN
- A0DKU7
- ISIN
- LU0201323291
•
196,098 EUR
-0,202 EUR-0,10 %
Geld
196,098 EUR
Brief
196,098 EUR
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Fondsvolumen
567,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THREE MONTH SONIA (ICE) MAR 27 | 100,63 % |
Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A2PVUT · ISIN LU1910164919 | 4,17 % |
| EURO-BUND SEP 26 | 3,44 % |
| LONG GILT SEP 26 | 2,30 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 2,26 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 2,26 % |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC Fonds · WKN A2P1HV · ISIN LU2114932168 | 2,22 % |
| FNMA 25/55 POOL MA5853 Anleihe · WKN A4EJPT · ISIN US31418FQF70 | 2,20 % |
| FED.H.LN M. 24/54 SD8475 Anleihe · WKN A4D7F3 · ISIN US3132DWMY65 | 1,70 % |
| GNMA2 30YR Anleihe · WKN A4ESS8 · ISIN US3618N5VR78 | 1,63 % |
| Summe: | 122,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - I USD ACC
Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer, Martin Coucke ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen567,09 Mio. USD494,75 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 2,37 % | 2,36 % | 2,85 % | 2,71 % | 3,54 % |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,13 % | -2,90 % | -2,90 % | -7,25 % | -17,59 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 80,56 % | 63,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 226,98 | 227,21 | 227,21 | 227,21 | 227,21 | 227,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 225,11 | 222,20 | 216,64 | 178,54 | 173,62 | 151,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 226,06 | 225,47 | 222,68 | 205,74 | 195,12 | 184,80 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,07 % | +2,99 % | +5,61 % | +19,84 % | +23,69 % | +35,49 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,46 % | -3,07 % | +13,36 % | +4,90 % | +1,84 % | +8,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,59 % | +1,86 % | +2,73 % | +1,60 % | +0,81 % |
| Excess Return | +2,64 % | +8,83 % | +17,73 % | +31,60 % | +23,36 % | +34,49 % |