Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A1 EUR DIS H
- WKN
- A0YFQA
- ISIN
- LU0471239177
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 1,021 EUR |
27.03.2025 Ausschüttend | 0,913 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,834 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A1 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A2PVUT · ISIN LU1910164919 | 3,92 % |
| EURO-SCHATZ SEP 25 | 3,19 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 2,22 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 2,20 % |
| FNMA 24/54 POOL MA5498 Anleihe · WKN A3L42Y · ISIN US31418FDC86 | 2,19 % |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC Fonds · WKN A2P1HV · ISIN LU2114932168 | 2,02 % |
| FED.H.LN M. 24/54 SD8475 Anleihe · WKN A4D7F3 · ISIN US3132DWMY65 | 1,96 % |
| GNMA 24/54 POOL MB0025 Anleihe · WKN A3L7GN · ISIN US3618N5A332 | 1,70 % |
| FNMA 23/53 POOL MA5191 Anleihe · WKN A3LP84 · ISIN US31418EXV72 | 1,54 % |
| GNMA2 30YR Anleihe · WKN A4EC0G · ISIN US3618N5PK99 | 1,48 % |
| Summe: | 22,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A1 EUR DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A1 EUR DIS H
Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A1 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer, Martin Coucke ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen593,92 Mio. USD506,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,04 % | 1,90 % | 2,93 % | 2,74 % | 2,66 % | 3,56 % |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,38 % | -2,60 % | -3,26 % | -13,10 % | -22,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 48,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,50 | 77,50 | 78,37 | 79,24 | 90,34 | 109,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,75 | 75,94 | 74,22 | 73,51 | 73,51 | 73,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,07 | 76,61 | 76,31 | 76,45 | 80,22 | 89,61 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | +2,74 % | +4,14 % | +11,85 % | +3,47 % | -4,74 % |
| Relativer Return | +0,43 % | +2,39 % | +7,86 % | +15,72 % | +13,31 % | -10,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | +0,79 % | +0,63 % | +0,41 % | +0,21 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,40 % | +2,67 % | +4,21 % | -7,69 % | -1,99 % | -3,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +1,36 % | +0,92 % | +0,44 % | +0,37 % | -0,32 % |
| Excess Return | +1,52 % | +8,67 % | +7,97 % | +4,91 % | +4,97 % | -11,54 % |