SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B...

Fonds
109,451 USD -0,01 -0,01% 14.02.2020, 08:00:00
WKN: 791937 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0136043980 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 109,451 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,45 Hoch / Tief (heute) 109,45 / 109,45 Fondsvolumen 475,42 Mio. USD (Stand: 31.01.2020)
Geld 109,451 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,46 / 107,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,80% / +2,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,45 USD -0,01 -0,01% 14.02. 08:00:00 109,451 / 109,451
KAG (EUR) 100,96 EUR -0,00 -0,00% 14.02. 08:00:00 100,961 / 100,961

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,80% +2,09% +6,31% +2,14% +10,58% +31,87%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,61% +4,50% +6,63% -11,77% +4,08% +11,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +18,79 +15,86 +13,26 +10,56 +8,42 +1,48
Excess Return +2,22% +4,86% +6,17% +6,64% +6,63% +2,37%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,12% 0,15% 0,16% 0,16%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,02% -0,06% -0,08% -0,70%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 80,00% 47,50%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,13% +0,23% +0,23% +0,23% +0,23%
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% +0,12% -0,01% -0,05% -0,06%
Höchstkurs 109,47 109,47 109,47 109,47 109,47 109,47
Tiefstkurs 109,32 109,04 107,26 104,49 104,09 104,03
Durchschnittspreis 109,39 109,26 108,47 106,49 105,58 104,95

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,47% TREASURY BILL 02/27/2020
8,20% THE UNITED ST TBIP % 04Feb20
7,68% TREASURY BILL 06/18/2020
7,66% TREASURY BILL
5,25% 0% Cp 05/03/2020 Usd
5,12% TREASURY BILL
4,19% 0% CP 26/05/2020 USD
4,08% 0% CP 11/05/2020 USD
3,99% 0% CP 09/03/2020 USD
3,58% 1.375 % T'NOTE USA 15/20
Stand: 31.01.2020

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

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